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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 298.00 | 18 376.00 | 5 922.00 | 24 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 840.00 | 311 766.00 | 211 073.00 | 522 840.00 |
040 Immobilisations financières | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 121.00 | 330 143.00 | 246 978.00 | 577 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 712.00 | 15 584.00 | 137 127.00 | 152 712.00 |
072 Créances – Autres | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
084 Disponibilités | 198 466.00 | | 198 466.00 | 198 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 542.00 | 15 584.00 | 349 958.00 | 365 542.00 |
110 Total général Actif | 942 663.00 | 345 727.00 | 596 936.00 | 942 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 274 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 151.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 162.00 | | | 379 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
230 Autres produits | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 691.00 | | | 392 691.00 |
242 Autres charges externes. | 140 505.00 | | | 140 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 767.00 | | | 125 767.00 |
252 Charges sociales | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 163.00 | | | 376 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 642.00 | | | 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 931.00 | | | 461 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 863.00 | | | 127 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 981.00 | | | 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 869.00 | | | 869.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 869.00 | | | 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |