| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869 198.00 | 543 176.00 | 326 022.00 | 869 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 175.00 | 9 896.00 | 6 279.00 | 16 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 890.00 | 26 100.00 | 6 790.00 | 32 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 063.00 | 579 172.00 | 343 891.00 | 923 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 774.00 | 22 540.00 | 207 234.00 | 229 774.00 |
BZ Autres créances | 116 811.00 | | 116 811.00 | 116 811.00 |
CF Disponibilités | 651 732.00 | | 651 732.00 | 651 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 393.00 | 22 540.00 | 979 853.00 | 1 002 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 456.00 | 601 712.00 | 1 323 744.00 | 1 925 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 400.00 | 252 800.00 | | 234 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
DH Report à nouveau | -70 412.00 | -31 448.00 | | -70 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 866.00 | 30 036.00 | | 105 866.00 |
DL TOTAL (I) | 272 669.00 | 254 203.00 | | 272 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 899.00 | 99 476.00 | | 118 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | 36 391.00 | | 53 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 811.00 | 125 168.00 | | 151 811.00 |
EA Autres dettes | 19 284.00 | 21 356.00 | | 19 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 705.00 | 568 900.00 | | 706 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 075.00 | 851 543.00 | | 1 051 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 744.00 | 1 106 360.00 | | 1 323 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 512.00 | | | 1 181 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 889.00 | 5 000.00 | 113 889.00 | 118 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 705.00 | 706 705.00 | | 706 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 061.00 | 350 661.00 | 2 400.00 | 353 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 075.00 | 1 051 075.00 | 113 889.00 | 1 051 075.00 |