| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 056.00 | 52 905.00 | 39 151.00 | 92 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 583.00 | 214 571.00 | 278 011.00 | 492 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 608.00 | 181 519.00 | 230 089.00 | 411 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 322.00 | 1 296 329.00 | 957 993.00 | 2 254 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 356.00 | 31 623.00 | 335 733.00 | 367 356.00 |
BZ Autres créances | 249 154.00 | | 249 154.00 | 249 154.00 |
CF Disponibilités | 1 030 448.00 | | 1 030 448.00 | 1 030 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 738.00 | 31 623.00 | 1 631 115.00 | 1 662 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 060.00 | 1 327 952.00 | 2 589 109.00 | 3 917 060.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 161 717.00 | 847 334.00 | 314 383.00 | 1 161 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 400.00 | 234 400.00 | | 234 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
DG Autres réserves | 830.00 | 213 664.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 439.00 | 80 167.00 | | 335 439.00 |
DL TOTAL (I) | 594 109.00 | 551 670.00 | | 594 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 095.00 | 527 277.00 | | 392 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 659.00 | 51 384.00 | | 86 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 602.00 | 242 164.00 | | 245 602.00 |
EA Autres dettes | 25 597.00 | 9 899.00 | | 25 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245 036.00 | 1 114 077.00 | | 1 245 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 999.00 | 1 944 812.00 | | 1 994 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 109.00 | 2 496 482.00 | | 2 589 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 999.00 | 1 607 717.00 | | 1 769 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 580 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 580 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 6 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 991.00 | -242 431.00 | | -174 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 821.00 | 2 412 520.00 | | 2 745 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 382.00 | 2 332 354.00 | | 2 410 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 439.00 | 80 167.00 | | 335 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 047.00 | | 195 765.00 | 2 060 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092 838.00 | | 68 879.00 | 1 092 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 96 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 2 254 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 161 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 393.00 | | 124 246.00 | 460 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 967.00 | | 2 641.00 | 408 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 247.00 | 253 082.00 | | 1 043 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732 738.00 | 114 596.00 | | 732 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 057.00 | 92 420.00 | | 175 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 453.00 | 46 066.00 | | 135 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 602.00 | 245 602.00 | | 245 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245 036.00 | 1 245 036.00 | | 1 245 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
UX Autres créances clients | 367 356.00 | 367 356.00 | | 367 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 095.00 | 167 095.00 | 225 000.00 | 392 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 182.00 | | | 135 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 154.00 | 249 154.00 | | 249 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 667.00 | 624 309.00 | 76 358.00 | 700 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 999.00 | 1 769 999.00 | 225 000.00 | 1 994 999.00 |