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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 876.00 | 38 610.00 | 29 266.00 | 67 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 517.00 | 136 447.00 | 256 070.00 | 392 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 967.00 | 135 453.00 | 273 515.00 | 408 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 047.00 | 1 043 247.00 | 1 016 800.00 | 2 060 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 515.00 | 28 097.00 | 251 418.00 | 279 515.00 |
BZ Autres créances | 493 919.00 | | 493 919.00 | 493 919.00 |
CF Disponibilités | 719 477.00 | | 719 477.00 | 719 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 779.00 | 28 097.00 | 1 479 682.00 | 1 507 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 826.00 | 1 071 344.00 | 2 496 482.00 | 3 567 826.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 092 838.00 | 732 738.00 | 360 100.00 | 1 092 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 400.00 | 234 400.00 | | 234 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
DG Autres réserves | 213 664.00 | 361 826.00 | | 213 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 167.00 | 108 212.00 | | 80 167.00 |
DL TOTAL (I) | 551 670.00 | 727 879.00 | | 551 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 277.00 | 676 911.00 | | 527 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 384.00 | 45 134.00 | | 51 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 164.00 | 177 752.00 | | 242 164.00 |
EA Autres dettes | 9 899.00 | 8 323.00 | | 9 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 114 077.00 | 935 764.00 | | 1 114 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 812.00 | 1 843 893.00 | | 1 944 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 482.00 | 2 571 772.00 | | 2 496 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 717.00 | 1 333 542.00 | | 1 607 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 165 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 165 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 431.00 | -215 919.00 | | -242 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 520.00 | 2 072 049.00 | | 2 412 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 354.00 | 1 963 837.00 | | 2 332 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 167.00 | 108 212.00 | | 80 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 700.00 | | 382 710.00 | 1 677 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909 824.00 | | 183 014.00 | 909 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 97 848.00 | 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363.00 | | 2 060 047.00 | 363.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 175.00 | | 181 218.00 | 279 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 977.00 | | 16 990.00 | 391 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 723.00 | | 1 488.00 | 96 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 049.00 | 197 198.00 | | 846 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 675.00 | 75 063.00 | | 657 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 080.00 | 75 977.00 | | 99 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 293.00 | 46 159.00 | | 89 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 164.00 | 242 164.00 | | 242 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 114 077.00 | 1 114 077.00 | | 1 114 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
UX Autres créances clients | 279 515.00 | 279 515.00 | | 279 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 277.00 | 190 182.00 | 337 095.00 | 527 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 633.00 | | | 149 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 919.00 | 493 919.00 | | 493 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 081.00 | 781 233.00 | 77 848.00 | 859 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 812.00 | 1 607 717.00 | 337 095.00 | 1 944 812.00 |