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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 911.00 | 28 406.00 | 9 505.00 | 37 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 264.00 | 70 674.00 | 170 590.00 | 241 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 977.00 | 89 293.00 | 302 684.00 | 391 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 700.00 | 846 049.00 | 831 651.00 | 1 677 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 394.00 | 22 275.00 | 302 119.00 | 324 394.00 |
BZ Autres créances | 242 246.00 | | 242 246.00 | 242 246.00 |
CF Disponibilités | 1 187 045.00 | | 1 187 045.00 | 1 187 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 395.00 | 22 275.00 | 1 740 121.00 | 1 762 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 095.00 | 868 324.00 | 2 571 772.00 | 3 440 095.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 909 824.00 | 657 675.00 | 252 149.00 | 909 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 400.00 | 234 400.00 | | 234 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
DG Autres réserves | 361 826.00 | 150 649.00 | | 361 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 212.00 | 217 685.00 | | 108 212.00 |
DL TOTAL (I) | 727 879.00 | 626 173.00 | | 727 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 911.00 | 410 000.00 | | 676 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 18 259.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 134.00 | 52 185.00 | | 45 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 752.00 | 188 217.00 | | 177 752.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | 10 355.00 | | 8 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 764.00 | 835 530.00 | | 935 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 893.00 | 1 514 546.00 | | 1 843 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 772.00 | 2 140 719.00 | | 2 571 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 542.00 | 1 104 546.00 | | 1 333 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 915 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 915 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 100.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 38 297.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | 25 934.00 | | 4 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 25 934.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946.00 | 12 363.00 | | -3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 919.00 | -188 591.00 | | -215 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 049.00 | 1 932 062.00 | | 2 072 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 837.00 | 1 714 377.00 | | 1 963 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 212.00 | 217 685.00 | | 108 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 274.00 | | 261 389.00 | 1 423 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806 864.00 | | 102 960.00 | 806 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 1 677 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 909 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 963.00 | 391 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 357.00 | | 81 818.00 | 197 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 524.00 | | 30 417.00 | 368 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 529.00 | | 46 194.00 | 50 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 410.00 | 163 352.00 | 5 713.00 | 688 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580 725.00 | 76 950.00 | | 580 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 538.00 | 43 542.00 | | 55 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 147.00 | 42 860.00 | 5 713.00 | 52 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 752.00 | 177 752.00 | | 177 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935 764.00 | 935 764.00 | | 935 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
UX Autres créances clients | 324 394.00 | 324 394.00 | | 324 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 911.00 | 166 559.00 | 510 351.00 | 676 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 246.00 | 242 246.00 | | 242 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 629.00 | 574 906.00 | 76 723.00 | 651 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 893.00 | 1 333 542.00 | 510 351.00 | 1 843 893.00 |