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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 181.00 | 19 472.00 | 12 710.00 | 32 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 176.00 | 36 066.00 | 129 110.00 | 165 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 274.00 | 52 147.00 | 315 127.00 | 367 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 274.00 | 688 410.00 | 734 864.00 | 1 423 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 855.00 | 28 022.00 | 304 833.00 | 332 855.00 |
BZ Autres créances | 309 067.00 | | 309 067.00 | 309 067.00 |
CF Disponibilités | 781 740.00 | | 781 740.00 | 781 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 876.00 | 28 022.00 | 1 405 855.00 | 1 433 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 150.00 | 716 431.00 | 2 140 719.00 | 2 857 150.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 806 864.00 | 580 725.00 | 226 139.00 | 806 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 400.00 | 234 400.00 | | 234 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 440.00 | 4 588.00 | | 23 440.00 |
DG Autres réserves | 150 649.00 | 33 681.00 | | 150 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 685.00 | 135 820.00 | | 217 685.00 |
DL TOTAL (I) | 626 173.00 | 408 489.00 | | 626 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 259.00 | 84 660.00 | | 18 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | 52 942.00 | | 52 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 217.00 | 226 679.00 | | 188 217.00 |
EA Autres dettes | 10 355.00 | 3 363.00 | | 10 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 530.00 | 838 987.00 | | 835 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 546.00 | 1 616 632.00 | | 1 514 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 719.00 | 2 025 121.00 | | 2 140 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 546.00 | 1 206 632.00 | | 1 104 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 354.00 | 707 537.00 | 1 763 891.00 | 1 056 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 354.00 | 707 537.00 | 1 763 891.00 | 1 056 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 934.00 | 28 383.00 | | 25 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 934.00 | 28 383.00 | | 25 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 363.00 | -28 383.00 | | 12 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 591.00 | -81 529.00 | | -188 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 062.00 | 1 666 306.00 | | 1 932 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 377.00 | 1 530 486.00 | | 1 714 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 685.00 | 135 820.00 | | 217 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 783.00 | | 460 986.00 | 963 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731 366.00 | | 75 498.00 | 731 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 1 423 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 806 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 368 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 507.00 | | 41 850.00 | 155 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 009.00 | | 328 009.00 | 42 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 900.00 | | 15 629.00 | 34 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 268.00 | 157 637.00 | 1 495.00 | 532 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 671.00 | 99 055.00 | | 481 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 729.00 | 36 809.00 | | 18 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 868.00 | 21 774.00 | 1 495.00 | 31 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835 530.00 | 835 530.00 | | 835 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
UX Autres créances clients | 332 855.00 | 332 855.00 | | 332 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | | 352 931.00 | 410 000.00 |
VP Divers | 309 067.00 | 309 067.00 | | 309 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 953.00 | 650 424.00 | 30 529.00 | 680 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 546.00 | 1 104 546.00 | 352 931.00 | 1 514 546.00 |