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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 167.00 | 721.00 | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 390 565.00 | | 390 565.00 | 390 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 3 126.00 | 3 766.00 | 6 891.00 |
AP Constructions | 6 770.00 | 925.00 | 5 845.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 898.00 | 25 092.00 | 10 805.00 | 35 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 723.00 | 38 747.00 | 51 975.00 | 90 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 023.00 | 69 058.00 | 468 965.00 | 538 023.00 |
BT Marchandises | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 771.00 | | 118 771.00 | 118 771.00 |
BZ Autres créances | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 991.00 | | 243 991.00 | 243 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 014.00 | 69 058.00 | 712 956.00 | 782 014.00 |
CU Autres participations | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 97 444.00 | 79 877.00 | | 97 444.00 |
DH Report à nouveau | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 326.00 | 49 567.00 | | 80 326.00 |
DL TOTAL (I) | 267 694.00 | 217 368.00 | | 267 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 447.00 | 343 517.00 | | 245 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 9 275.00 | | 3 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 349.00 | 58 229.00 | | 66 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 771.00 | 8 183.00 | | 62 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 159.00 | 67 582.00 | | 66 159.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 262.00 | 486 787.00 | | 445 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 956.00 | 704 155.00 | | 712 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 914.00 | | 21 909.00 | 516 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 538 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 345.00 | | | 399 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 482.00 | | 21 909.00 | 111 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 554.00 | 19 504.00 | | 49 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 1 821.00 | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 082.00 | 17 683.00 | | 47 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 118 771.00 | | | 118 771.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 086.00 | 66 289.00 | 145 323.00 | 224 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 358.00 | | | -6 358.00 |
VP Divers | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 302.00 | 182 302.00 | | 182 302.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 914.00 | 221 117.00 | 145 323.00 | 378 914.00 |