| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 390 565.00 | | 390 565.00 | 390 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 5 252.00 | 1 639.00 | 6 891.00 |
AP Constructions | 6 770.00 | 2 823.00 | 3 947.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 751.00 | 36 671.00 | 9 080.00 | 45 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 120.00 | 55 464.00 | 65 656.00 | 121 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 994.00 | 102 098.00 | 481 896.00 | 583 994.00 |
BT Marchandises | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 769.00 | 8 467.00 | 367 302.00 | 375 769.00 |
BZ Autres créances | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 002.00 | 8 467.00 | 543 535.00 | 552 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 996.00 | 110 565.00 | 1 025 431.00 | 1 135 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
CU Autres participations | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 225.00 | 137 770.00 | | 194 225.00 |
DH Report à nouveau | | 23 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 650.00 | 97 531.00 | | 94 650.00 |
DL TOTAL (I) | 354 875.00 | 325 225.00 | | 354 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 485.00 | 265 506.00 | | 310 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 796.00 | | 1 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 202.00 | 118 583.00 | | 113 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 704.00 | 33 539.00 | | 62 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 571.00 | 128 873.00 | | 166 571.00 |
EA Autres dettes | 15 806.00 | 12 908.00 | | 15 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 556.00 | 560 205.00 | | 670 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 431.00 | 885 430.00 | | 1 025 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 329.00 | 420 415.00 | | 557 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 559 454.00 | | 2 559 454.00 | 2 559 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 454.00 | | 2 559 454.00 | 2 559 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 4 586.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 977.00 | 2 500.00 | | 18 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 998.00 | 7 086.00 | | 18 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 7 077.00 | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 867.00 | 4 993.00 | | 13 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 898.00 | 12 070.00 | | 16 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | -4 984.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 286.00 | 18 684.00 | | 26 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 176.00 | 2 296 534.00 | | 2 631 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 526.00 | 2 199 003.00 | | 2 536 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 650.00 | 97 531.00 | | 94 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 956.00 | | 59 257.00 | 550 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 220.00 | 583 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 220.00 | 173 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 345.00 | | | 399 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 124.00 | | 57 737.00 | 142 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488.00 | | 1 520.00 | 9 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 692.00 | 26 554.00 | 12 800.00 | 84 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | 1 328.00 | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 879.00 | 25 226.00 | 12 800.00 | 78 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 7 113.00 | 647.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 7 113.00 | 647.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 7 113.00 | 647.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 366 255.00 | 366 255.00 | | 366 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 926.00 | 48 529.00 | 87 397.00 | 135 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 142.00 | 488 142.00 | | 488 142.00 |
VW T.V.A. | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 726.00 | 557 329.00 | 87 397.00 | 644 726.00 |