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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 024.00 | 11 914.00 | 2 109.00 | 14 024.00 |
AH Fonds commercial | 390 565.00 | | 390 565.00 | 390 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
AP Constructions | 15 509.00 | 8 113.00 | 7 396.00 | 15 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 257.00 | 69 440.00 | 9 817.00 | 79 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 150.00 | 103 814.00 | 114 336.00 | 218 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 100.00 | 200 173.00 | 538 928.00 | 739 100.00 |
BT Marchandises | 197 478.00 | | 197 478.00 | 197 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 652.00 | 4 262.00 | 352 390.00 | 356 652.00 |
BZ Autres créances | 112 436.00 | | 112 436.00 | 112 436.00 |
CF Disponibilités | 178 128.00 | | 178 128.00 | 178 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 154.00 | 4 262.00 | 864 892.00 | 869 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 254.00 | 204 435.00 | 1 403 819.00 | 1 608 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
CU Autres participations | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 338 805.00 | 236 920.00 | | 338 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 132.00 | 121 885.00 | | 133 132.00 |
DL TOTAL (I) | 537 937.00 | 424 805.00 | | 537 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 463.00 | 483 820.00 | | 263 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 4 844.00 | | 1 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 757.00 | 112 674.00 | | 287 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 134.00 | 118 273.00 | | 144 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 622.00 | 165 405.00 | | 148 622.00 |
EA Autres dettes | 20 330.00 | 1 393.00 | | 20 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 882.00 | 886 409.00 | | 865 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 819.00 | 1 331 214.00 | | 1 403 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 804 901.00 | | 3 804 901.00 | 3 804 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 901.00 | | 3 804 901.00 | 3 804 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718.00 | 1 500.00 | | 3 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | 535.00 | | 5 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 220.00 | 2 918.00 | | 5 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 587.00 | 3 453.00 | | 10 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 869.00 | -1 953.00 | | -6 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 786.00 | 40 070.00 | | 46 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 244.00 | 3 895 748.00 | | 3 925 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 112.00 | 3 773 863.00 | | 3 792 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 132.00 | 121 885.00 | | 133 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 763.00 | | 23 938.00 | 715 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 480.00 | | | 411 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 058.00 | | 21 858.00 | 291 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 225.00 | | 2 080.00 | 13 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 928.00 | 51 592.00 | | 144 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 836.00 | 3 970.00 | | 14 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 092.00 | 47 622.00 | | 130 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 262.00 | | 20 000.00 | 24 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 134.00 | 144 134.00 | | 144 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 351 964.00 | 351 964.00 | | 351 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 049.00 | 61 549.00 | 201 500.00 | 263 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 373.00 | | | 165 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 455.00 | 90 455.00 | | 90 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 095.00 | 488 095.00 | | 488 095.00 |
VW T.V.A. | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 126.00 | 376 626.00 | 201 500.00 | 578 126.00 |