| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 024.00 | 7 944.00 | 6 079.00 | 14 024.00 |
AH Fonds commercial | 390 565.00 | | 390 565.00 | 390 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
AP Constructions | 15 509.00 | 5 933.00 | 9 576.00 | 15 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 875.00 | 57 903.00 | 14 972.00 | 72 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 674.00 | 69 909.00 | 132 766.00 | 202 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 163.00 | 148 580.00 | 566 582.00 | 715 163.00 |
BT Marchandises | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 088.00 | 4 262.00 | 488 826.00 | 493 088.00 |
BZ Autres créances | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
CF Disponibilités | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 894.00 | 4 262.00 | 764 632.00 | 768 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 057.00 | 152 842.00 | 1 331 214.00 | 1 484 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
CU Autres participations | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 236 920.00 | 243 875.00 | | 236 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 885.00 | 38 046.00 | | 121 885.00 |
DL TOTAL (I) | 424 805.00 | 347 920.00 | | 424 805.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 820.00 | 389 090.00 | | 483 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | 1 277.00 | | 4 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 674.00 | 173 614.00 | | 112 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 273.00 | 219 667.00 | | 118 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 405.00 | 189 662.00 | | 165 405.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 1 808.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 409.00 | 975 118.00 | | 886 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 214.00 | 1 323 038.00 | | 1 331 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 698.00 | 786 289.00 | | 808 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 825 190.00 | | 3 825 190.00 | 3 825 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 190.00 | | 3 825 190.00 | 3 825 190.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 522.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 1 387.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 918.00 | 655.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 6 741.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | -4 219.00 | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 070.00 | 11 251.00 | | 40 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 748.00 | 3 367 908.00 | | 3 895 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 863.00 | 3 329 862.00 | | 3 773 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 885.00 | 38 046.00 | | 121 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 115.00 | | 102 868.00 | 714 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 438.00 | 26 784.00 | 715 763.00 | 74 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 438.00 | 26 784.00 | 291 058.00 | 74 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 175.00 | | 2 305.00 | 409 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 716.00 | | 100 563.00 | 291 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 332.00 | 50 379.00 | 26 784.00 | 121 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 306.00 | 4 530.00 | | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 026.00 | 45 849.00 | 26 784.00 | 111 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 467.00 | | 2 205.00 | 6 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 467.00 | | 2 205.00 | 6 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 467.00 | 20 000.00 | 2 205.00 | 6 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 2 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 918.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 488 400.00 | 488 400.00 | | 488 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 682.00 | | | 252 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 707.00 | 617 707.00 | | 617 707.00 |