| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 719.00 | 3 990.00 | 7 729.00 | 11 719.00 |
AH Fonds commercial | 390 565.00 | | 390 565.00 | 390 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 6 316.00 | 576.00 | 6 891.00 |
AP Constructions | 6 770.00 | 3 772.00 | 2 998.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 546.00 | 46 396.00 | 23 150.00 | 69 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 962.00 | 64 511.00 | 76 452.00 | 140 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 515.00 | 124 985.00 | 588 531.00 | 713 515.00 |
BT Marchandises | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 185.00 | 6 467.00 | 370 719.00 | 377 185.00 |
BZ Autres créances | 203 076.00 | | 203 076.00 | 203 076.00 |
CF Disponibilités | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 974.00 | 6 467.00 | 734 507.00 | 740 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 489.00 | 131 451.00 | 1 323 038.00 | 1 454 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
CU Autres participations | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 243 875.00 | 194 225.00 | | 243 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 046.00 | 94 650.00 | | 38 046.00 |
DL TOTAL (I) | 347 920.00 | 354 875.00 | | 347 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 090.00 | 310 485.00 | | 389 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 1 788.00 | | 1 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 614.00 | 113 202.00 | | 173 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 667.00 | 62 704.00 | | 219 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 662.00 | 166 571.00 | | 189 662.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 15 806.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 118.00 | 670 556.00 | | 975 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 038.00 | 1 025 431.00 | | 1 323 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 289.00 | 557 329.00 | | 786 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 292 093.00 | | 3 292 093.00 | 3 292 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 093.00 | | 3 292 093.00 | 3 292 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 21.00 | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 18 977.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | 18 998.00 | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 1 827.00 | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699.00 | 13 867.00 | | 4 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | 1 204.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 741.00 | 16 898.00 | | 6 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219.00 | 2 100.00 | | -4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | 26 286.00 | | 11 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 908.00 | 2 631 176.00 | | 3 367 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 862.00 | 2 536 526.00 | | 3 329 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 046.00 | 94 650.00 | | 38 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 994.00 | | 153 100.00 | 583 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 978.00 | 714 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 978.00 | 291 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 345.00 | | 9 830.00 | 399 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 641.00 | | 141 053.00 | 173 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 008.00 | | 2 217.00 | 11 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 445.00 | 43 800.00 | 20 914.00 | 98 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 3 165.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 305.00 | 40 635.00 | 20 914.00 | 91 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 467.00 | | 2 000.00 | 8 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 467.00 | | 2 000.00 | 8 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 467.00 | | 2 000.00 | 8 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 667.00 | 219 667.00 | | 219 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 370 072.00 | 370 072.00 | | 370 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VB T. V. A. | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 276.00 | 136 276.00 | | 136 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 952.00 | 63 986.00 | 118 966.00 | 182 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 319.00 | 594 319.00 | | 594 319.00 |
VW T.V.A. | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 641.00 | 612 675.00 | 118 966.00 | 731 641.00 |