| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 623.00 | 265.00 | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 390 565.00 | | 390 565.00 | 390 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 4 189.00 | 2 703.00 | 6 891.00 |
AP Constructions | 6 770.00 | 1 874.00 | 4 896.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 898.00 | 32 612.00 | 3 285.00 | 35 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 456.00 | 48 046.00 | 51 410.00 | 99 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 956.00 | 88 344.00 | 462 612.00 | 550 956.00 |
BT Marchandises | 60 816.00 | | 60 816.00 | 60 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 180.00 | 2 000.00 | 258 180.00 | 260 180.00 |
BZ Autres créances | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
CF Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 818.00 | 2 000.00 | 422 818.00 | 424 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 774.00 | 90 344.00 | 885 430.00 | 975 774.00 |
CU Autres participations | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 137 770.00 | 97 444.00 | | 137 770.00 |
DH Report à nouveau | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 531.00 | 80 326.00 | | 97 531.00 |
DL TOTAL (I) | 325 225.00 | 267 694.00 | | 325 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 506.00 | 87 385.00 | | 265 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 161 799.00 | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 583.00 | 66 349.00 | | 118 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 539.00 | 63 326.00 | | 33 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 873.00 | 66 159.00 | | 128 873.00 |
EA Autres dettes | 12 908.00 | 1 168.00 | | 12 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 205.00 | 446 186.00 | | 560 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 430.00 | 713 879.00 | | 885 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 415.00 | 378 914.00 | | 420 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 504.00 | | 2 250 504.00 | 2 250 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 504.00 | | 2 250 504.00 | 2 250 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077.00 | 1 747.00 | | 7 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 070.00 | 1 747.00 | | 12 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 984.00 | -1 747.00 | | -4 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | 18 853.00 | | 18 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 534.00 | 1 849 222.00 | | 2 296 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 003.00 | 1 768 896.00 | | 2 199 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 531.00 | 80 326.00 | | 97 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 023.00 | | 26 699.00 | 538 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 766.00 | 550 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 766.00 | 142 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 345.00 | | | 399 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 390.00 | | 22 499.00 | 133 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288.00 | | 4 200.00 | 5 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 058.00 | 24 407.00 | 8 773.00 | 69 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 1 519.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 765.00 | 22 888.00 | 8 773.00 | 64 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | 400.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 257 780.00 | | | 257 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 311.00 | 52 063.00 | 121 248.00 | 173 311.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
VP Divers | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 424.00 | 357 099.00 | 7 325.00 | 364 424.00 |
VW T.V.A. | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 080.00 | 301 832.00 | 121 248.00 | 423 080.00 |