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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 29 131.00 | 21 191.00 | 7 940.00 | 29 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 773.00 | 10 653.00 | 4 119.00 | 14 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 234.00 | 39 605.00 | 68 628.00 | 108 234.00 |
BT Marchandises | 376 108.00 | 868.00 | 375 240.00 | 376 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 054.00 | 2 201.00 | 50 854.00 | 53 054.00 |
BZ Autres créances | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
CF Disponibilités | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 533.00 | 3 069.00 | 523 464.00 | 526 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 766.00 | 42 674.00 | 592 092.00 | 634 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 70.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 612.00 | 21 308.00 | | 50 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 620.00 | 32 234.00 | | 32 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1 290.00 | 1 274.00 | | 1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 117 522.00 | 84 886.00 | | 117 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 047.00 | 86 554.00 | | 132 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 567.00 | 14 942.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 996.00 | 261 407.00 | | 287 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 077.00 | 46 221.00 | | 42 077.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | 7 667.00 | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 570.00 | 416 791.00 | | 474 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 092.00 | 501 677.00 | | 592 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 900.00 | | 2 080 900.00 | 2 080 900.00 |
FD Production vendue biens | 153 503.00 | | 153 503.00 | 153 503.00 |
FG Production vendue services | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 963.00 | | 2 263 963.00 | 2 263 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 62.00 | | 1 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | 1 274.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 1 336.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -1 336.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | 12 822.00 | | 11 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 490.00 | 1 867 807.00 | | 2 268 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 870.00 | 1 835 574.00 | | 2 235 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 620.00 | 32 234.00 | | 32 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 108 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 000.00 | 121 000.00 | 14 000.00 | 135 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |