| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 584.00 | 5 428.00 | 8 156.00 | 13 584.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 66 215.00 | 31 046.00 | 35 169.00 | 66 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 570.00 | 18 311.00 | 8 259.00 | 26 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 294.00 | 10 454.00 | 4 841.00 | 15 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 699.00 | 65 238.00 | 112 461.00 | 177 699.00 |
BT Marchandises | 885 876.00 | 7 160.00 | 878 716.00 | 885 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 897.00 | 13 509.00 | 210 387.00 | 223 897.00 |
BZ Autres créances | 110 509.00 | | 110 509.00 | 110 509.00 |
CF Disponibilités | 97 498.00 | | 97 498.00 | 97 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 596.00 | 20 669.00 | 1 314 927.00 | 1 335 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 295.00 | 85 907.00 | 1 427 388.00 | 1 513 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 337.00 | 145 917.00 | | 228 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 810.00 | 82 421.00 | | 42 810.00 |
DK Provisions réglementées | 3 491.00 | 1 890.00 | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 307 638.00 | 263 227.00 | | 307 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 041.00 | 274 686.00 | | 272 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 352.00 | 271 192.00 | | 672 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 947.00 | 59 369.00 | | 62 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
EA Autres dettes | 13 431.00 | 31 374.00 | | 13 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 750.00 | 636 622.00 | | 1 119 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 388.00 | 899 849.00 | | 1 427 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 005 559.00 | | 3 005 559.00 | 3 005 559.00 |
FD Production vendue biens | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
FG Production vendue services | 223 983.00 | | 223 983.00 | 223 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 587.00 | | 3 282 587.00 | 3 282 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 468.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 686.00 | 1 513.00 | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 1 513.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -1 513.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 648.00 | 32 052.00 | | 16 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 633.00 | 2 826 897.00 | | 3 324 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 823.00 | 2 744 477.00 | | 3 281 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 810.00 | 82 421.00 | | 42 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 000.00 | | 31 000.00 | 147 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | 31 000.00 | 77 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 000.00 | 12 000.00 | | 54 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 000.00 | 335 000.00 | 14 000.00 | 349 000.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |