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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 584.00 | 1 992.00 | 11 592.00 | 13 584.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 33 598.00 | 24 467.00 | 9 131.00 | 33 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 363.00 | 14 822.00 | 1 541.00 | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 985.00 | 4 636.00 | 4 349.00 | 8 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 567.00 | 45 917.00 | 82 649.00 | 128 567.00 |
BT Marchandises | 482 814.00 | 9 646.00 | 473 168.00 | 482 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 506.00 | 2 201.00 | 139 305.00 | 141 506.00 |
BZ Autres créances | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
CF Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 201.00 | 11 847.00 | 668 353.00 | 680 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 767.00 | 57 764.00 | 751 003.00 | 808 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 433.00 | 83 231.00 | | 104 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 484.00 | 21 201.00 | | 41 484.00 |
DK Provisions réglementées | 377.00 | 1 586.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 179 293.00 | 139 019.00 | | 179 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 590.00 | 244 294.00 | | 243 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 864.00 | 176 085.00 | | 192 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 941.00 | 45 710.00 | | 48 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
EA Autres dettes | 71 884.00 | 8 712.00 | | 71 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 709.00 | 562 961.00 | | 571 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 003.00 | 701 980.00 | | 751 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 387.00 | | 2 049 387.00 | 2 049 387.00 |
FD Production vendue biens | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
FG Production vendue services | 240 981.00 | | 240 981.00 | 240 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 714.00 | | 2 327 714.00 | 2 327 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | 242.00 | | 4 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 538.00 | 312.00 | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 638.00 | 554.00 | | 5 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 54.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | 607.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 661.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 285.00 | -108.00 | | 5 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 4 469.00 | | 13 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 160.00 | 2 189 846.00 | | 2 344 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 676.00 | 2 168 645.00 | | 2 302 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 484.00 | 21 201.00 | | 41 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000.00 | | 35 000.00 | 108 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 129 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 12 000.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 9 000.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 4.00 | | 42.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 4.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203.00 | 189.00 | 14.00 | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |