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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 30 967.00 | 22 669.00 | 8 298.00 | 30 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 773.00 | 13 235.00 | 1 538.00 | 14 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 394.00 | 3 875.00 | 519.00 | 4 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 552.00 | 41 337.00 | 67 214.00 | 108 552.00 |
BT Marchandises | 435 448.00 | 9 906.00 | 425 542.00 | 435 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 739.00 | 2 201.00 | 116 538.00 | 118 739.00 |
BZ Autres créances | 67 738.00 | | 67 738.00 | 67 738.00 |
CF Disponibilités | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 873.00 | 12 107.00 | 634 766.00 | 646 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 425.00 | 53 445.00 | 701 980.00 | 755 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 231.00 | 50 612.00 | | 83 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 201.00 | 32 620.00 | | 21 201.00 |
DK Provisions réglementées | 1 586.00 | 1 290.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 139 019.00 | 117 522.00 | | 139 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 294.00 | 132 047.00 | | 244 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 161.00 | 2 567.00 | | 88 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 085.00 | 287 996.00 | | 176 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 710.00 | 42 077.00 | | 45 710.00 |
EA Autres dettes | 8 712.00 | 9 884.00 | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 961.00 | 474 570.00 | | 562 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 980.00 | 592 092.00 | | 701 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 144.00 | | 1 968 144.00 | 1 968 144.00 |
FD Production vendue biens | 165 456.00 | | 165 456.00 | 165 456.00 |
FG Production vendue services | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 878.00 | | 2 172 878.00 | 2 172 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 039.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312.00 | 553.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 620.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 1 259.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607.00 | 569.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 1 829.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -1 209.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 11 863.00 | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 846.00 | 2 268 490.00 | | 2 189 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 645.00 | 2 235 870.00 | | 2 168 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 201.00 | 32 620.00 | | 21 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108.00 | | 3.00 | 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 50.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44.00 | | | 44.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | 3.00 | 50.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 000.00 | 184 000.00 | 19 000.00 | 203 000.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |