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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 584.00 | 7 146.00 | 6 439.00 | 13 584.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 66 815.00 | 37 319.00 | 29 495.00 | 66 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 570.00 | 21 625.00 | 4 945.00 | 26 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 701.00 | 13 712.00 | 3 989.00 | 17 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 433.00 | 79 802.00 | 101 632.00 | 181 433.00 |
BT Marchandises | 425 067.00 | 4 014.00 | 421 053.00 | 425 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 464.00 | 8 500.00 | 82 964.00 | 91 464.00 |
BZ Autres créances | 108 732.00 | | 108 732.00 | 108 732.00 |
CF Disponibilités | 81 776.00 | | 81 776.00 | 81 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 212.00 | 12 514.00 | 696 698.00 | 709 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 646.00 | 92 316.00 | 798 330.00 | 890 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 147.00 | 228 337.00 | | 271 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 430.00 | 42 810.00 | | 45 430.00 |
DK Provisions réglementées | 3 917.00 | 3 491.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 353 494.00 | 307 638.00 | | 353 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 106.00 | 272 041.00 | | 6 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | 84 435.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 242.00 | 672 352.00 | | 372 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 655.00 | 62 947.00 | | 56 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 544.00 | | |
EA Autres dettes | 9 632.00 | 13 431.00 | | 9 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 836.00 | 1 119 750.00 | | 444 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 330.00 | 1 427 388.00 | | 798 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 322 476.00 | | 3 322 476.00 | 3 322 476.00 |
FD Production vendue biens | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
FG Production vendue services | 239 955.00 | | 239 955.00 | 239 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 836.00 | | 3 600 836.00 | 3 600 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 811.00 | 85.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 85.00 | | 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237.00 | 1 686.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 1 686.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -1 601.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | 16 648.00 | | 16 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 503.00 | 3 324 633.00 | | 3 627 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 073.00 | 3 281 823.00 | | 3 582 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 430.00 | 42 810.00 | | 45 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 000.00 | | 5 000.00 | 178 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | | 4 000.00 | 108 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 1 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 13 000.00 | | 60 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 000.00 | 202 000.00 | 14 000.00 | 216 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |