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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 584.00 | 3 710.00 | 9 874.00 | 13 584.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 39 698.00 | 26 606.00 | 13 092.00 | 39 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 317.00 | 16 005.00 | 6 312.00 | 22 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 294.00 | 6 736.00 | 8 559.00 | 15 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 930.00 | 53 056.00 | 93 874.00 | 146 930.00 |
BT Marchandises | 539 144.00 | 4 137.00 | 535 007.00 | 539 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 365.00 | 2 201.00 | 94 164.00 | 96 365.00 |
BZ Autres créances | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
CF Disponibilités | 120 387.00 | | 120 387.00 | 120 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 312.00 | 6 337.00 | 805 975.00 | 812 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 242.00 | 59 394.00 | 899 849.00 | 959 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 917.00 | 104 433.00 | | 145 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 421.00 | 41 484.00 | | 82 421.00 |
DK Provisions réglementées | 1 890.00 | 377.00 | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 263 227.00 | 179 293.00 | | 263 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 686.00 | 243 590.00 | | 274 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 192.00 | 192 864.00 | | 271 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 369.00 | 48 941.00 | | 59 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 430.00 | | |
EA Autres dettes | 31 374.00 | 71 884.00 | | 31 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 622.00 | 571 709.00 | | 636 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 849.00 | 751 003.00 | | 899 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 294.00 | | 2 530 294.00 | 2 530 294.00 |
FD Production vendue biens | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
FG Production vendue services | 242 266.00 | | 242 266.00 | 242 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 355.00 | | 2 816 355.00 | 2 816 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 513.00 | 328.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 353.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | 5 285.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 052.00 | 13 060.00 | | 32 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 897.00 | 2 344 160.00 | | 2 826 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 477.00 | 2 302 676.00 | | 2 744 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 421.00 | 41 484.00 | | 82 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 000.00 | | 18 000.00 | 129 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | 18 000.00 | 59 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 000.00 | 7 000.00 | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 5 000.00 | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 000.00 | 154 000.00 | 14 000.00 | 168 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |