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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 21 385.00 | 12 587.00 | 8 799.00 | 21 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 365.00 | 33 621.00 | 2 744.00 | 36 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 679.00 | 7 727.00 | 2 952.00 | 10 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 794.00 | 55 652.00 | 68 142.00 | 123 794.00 |
BT Marchandises | 329 824.00 | 14 829.00 | 314 995.00 | 329 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 063.00 | 3 564.00 | 125 499.00 | 129 063.00 |
BZ Autres créances | 68 521.00 | | 68 521.00 | 68 521.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 074.00 | 18 393.00 | 513 681.00 | 532 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 868.00 | 74 045.00 | 581 822.00 | 655 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DH Report à nouveau | -2 530.00 | -1 928.00 | | -2 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457.00 | -602.00 | | 1 457.00 |
DK Provisions réglementées | 1 455.00 | 4 227.00 | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 31 080.00 | 32 396.00 | | 31 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 517.00 | 283 890.00 | | 323 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 417.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 791.00 | 139 676.00 | | 163 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 927.00 | 57 045.00 | | 47 927.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 2 656.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 742.00 | 483 684.00 | | 550 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 822.00 | 516 079.00 | | 581 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 056.00 | | 996 056.00 | 996 056.00 |
FD Production vendue biens | 220 454.00 | | 220 454.00 | 220 454.00 |
FG Production vendue services | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 373.00 | | 1 279 373.00 | 1 279 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 829.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 264.00 | 480.00 | | 3 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | 480.00 | | 3 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | 594.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 594.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | -114.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 703.00 | 1 156 309.00 | | 1 296 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 246.00 | 1 156 911.00 | | 1 295 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457.00 | -602.00 | | 1 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 123 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 68 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | 9 000.00 | 2 000.00 | 50 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 9 000.00 | 2 000.00 | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 000.00 | 199 000.00 | 15 000.00 | 214 000.00 |