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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 743.00 | 7 304.00 | 6 439.00 | 13 743.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 49 402.00 | 24 737.00 | 24 665.00 | 49 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 806.00 | 39 912.00 | 3 894.00 | 43 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 979.00 | 14 261.00 | 718.00 | 14 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 069.00 | 86 214.00 | 89 855.00 | 176 069.00 |
BN En cours de production de biens | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BT Marchandises | 685 863.00 | 19 275.00 | 666 589.00 | 685 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 188.00 | 6 283.00 | 105 905.00 | 112 188.00 |
BZ Autres créances | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 650.00 | 25 557.00 | 957 092.00 | 982 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 719.00 | 111 771.00 | 1 046 947.00 | 1 158 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 825.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 4 475.00 | 2 202.00 | | 4 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 454.00 | 2 392.00 | | -3 454.00 |
DK Provisions réglementées | 3 171.00 | 2 856.00 | | 3 171.00 |
DL TOTAL (I) | 35 137.00 | 38 275.00 | | 35 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 965.00 | 450 326.00 | | 595 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 448.00 | 401 018.00 | | 292 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 554.00 | 40 794.00 | | 75 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 268.00 | | |
EA Autres dettes | 43 291.00 | 4 916.00 | | 43 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 811.00 | 899 322.00 | | 1 011 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 947.00 | 937 597.00 | | 1 046 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010 731.00 | | 2 010 731.00 | 2 010 731.00 |
FD Production vendue biens | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
FG Production vendue services | 322 769.00 | | 322 769.00 | 322 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 688.00 | | 2 358 688.00 | 2 358 688.00 |
FM Production stockée | | | -1 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555.00 | 170.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 170.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870.00 | 1 298.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 1 318.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -1 148.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 697.00 | 1 634 239.00 | | 2 392 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 151.00 | 1 631 846.00 | | 2 396 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 454.00 | 2 392.00 | | -3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 000.00 | | 22 000.00 | 153 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 000.00 | | 22 000.00 | 86 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 000.00 | 9 000.00 | | 78 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | 7 000.00 | | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 000.00 | 293 000.00 | 16 000.00 | 309 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |