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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 743.00 | 3 868.00 | 9 874.00 | 13 743.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 24 669.00 | 18 882.00 | 5 786.00 | 24 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 189.00 | 36 971.00 | 4 218.00 | 41 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 979.00 | 11 762.00 | 3 217.00 | 14 979.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 244.00 | 71 484.00 | 76 761.00 | 148 244.00 |
BT Marchandises | 714 568.00 | 23 265.00 | 691 303.00 | 714 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 367.00 | 10 706.00 | 127 660.00 | 138 367.00 |
BZ Autres créances | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
CF Disponibilités | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 209.00 | 33 971.00 | 972 238.00 | 1 006 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 453.00 | 105 455.00 | 1 048 998.00 | 1 154 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 709.00 | 699.00 | | 709.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | -618.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118.00 | 828.00 | | 2 118.00 |
DK Provisions réglementées | 1 728.00 | 792.00 | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 34 755.00 | 31 701.00 | | 34 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 736.00 | 751 718.00 | | 679 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 521.00 | 169 814.00 | | 277 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 382.00 | 59 943.00 | | 41 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 430.00 | | |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 5 425.00 | | 4 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 458.00 | 16 903.00 | | 11 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 243.00 | 1 018 235.00 | | 1 014 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 998.00 | 1 049 936.00 | | 1 048 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 323.00 | | 1 228 323.00 | 1 228 323.00 |
FD Production vendue biens | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
FG Production vendue services | 280 350.00 | | 280 350.00 | 280 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 103.00 | | 1 528 103.00 | 1 528 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 813.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363.00 | 85.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 379.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 444.00 | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 498.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 942.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -564.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 484.00 | 1 434 264.00 | | 1 558 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 366.00 | 1 433 436.00 | | 1 556 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118.00 | 828.00 | | 2 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 000.00 | | 5 000.00 | 143 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | | 5 000.00 | 76 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 000.00 | 7 000.00 | | 65 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | 5 000.00 | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 51 000.00 | 34 000.00 | 17 000.00 | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 000.00 | 246 000.00 | 32 000.00 | 278 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |