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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 743.00 | 2 150.00 | 11 592.00 | 13 743.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 24 669.00 | 16 717.00 | 7 951.00 | 24 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 924.00 | 36 062.00 | 863.00 | 36 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 805.00 | 10 130.00 | 3 675.00 | 13 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 805.00 | 65 059.00 | 77 746.00 | 142 805.00 |
BT Marchandises | 602 776.00 | 26 253.00 | 576 522.00 | 602 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 763.00 | 10 049.00 | 145 714.00 | 155 763.00 |
BZ Autres créances | 207 828.00 | | 207 828.00 | 207 828.00 |
CF Disponibilités | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 492.00 | 36 302.00 | 972 190.00 | 1 008 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 297.00 | 101 361.00 | 1 049 936.00 | 1 151 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DH Report à nouveau | -618.00 | -1 073.00 | | -618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828.00 | 456.00 | | 828.00 |
DK Provisions réglementées | 792.00 | 378.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 31 701.00 | 30 459.00 | | 31 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 718.00 | 459 336.00 | | 751 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 814.00 | 117 414.00 | | 169 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 943.00 | 57 382.00 | | 59 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | 3 714.00 | | 5 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 235.00 | 641 642.00 | | 1 018 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 936.00 | 672 101.00 | | 1 049 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 281.00 | | 1 104 281.00 | 1 104 281.00 |
FD Production vendue biens | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
FG Production vendue services | 261 485.00 | | 261 485.00 | 261 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 060.00 | | 1 409 060.00 | 1 409 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 072.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 481.00 | | 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 1 359.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 1 840.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | 282.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 282.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 1 557.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 264.00 | 1 505 996.00 | | 1 434 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 436.00 | 1 505 540.00 | | 1 433 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828.00 | 456.00 | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 000.00 | | 18 000.00 | 124 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 12 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | | 6 000.00 | 69 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 000.00 | 340 000.00 | 40 000.00 | 381 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |