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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 743.00 | 5 586.00 | 8 156.00 | 13 743.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 28 750.00 | 20 784.00 | 7 966.00 | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 381.00 | 38 177.00 | 4 204.00 | 42 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 979.00 | 13 213.00 | 1 766.00 | 14 979.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 692.00 | 77 760.00 | 75 932.00 | 153 692.00 |
BN En cours de production de biens | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BT Marchandises | 604 171.00 | 24 655.00 | 579 515.00 | 604 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 305.00 | 12 716.00 | 131 589.00 | 144 305.00 |
BZ Autres créances | 98 381.00 | | 98 381.00 | 98 381.00 |
CF Disponibilités | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 037.00 | 37 371.00 | 861 665.00 | 899 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 729.00 | 115 132.00 | 937 597.00 | 1 052 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 709.00 | | 825.00 |
DH Report à nouveau | 2 202.00 | 200.00 | | 2 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392.00 | 2 118.00 | | 2 392.00 |
DK Provisions réglementées | 2 856.00 | 1 728.00 | | 2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 38 275.00 | 34 755.00 | | 38 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 326.00 | 679 736.00 | | 450 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 018.00 | 277 521.00 | | 401 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 794.00 | 41 382.00 | | 40 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | 4 146.00 | | 4 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 322.00 | 1 014 243.00 | | 899 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 597.00 | 1 048 998.00 | | 937 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 189.00 | | 1 322 189.00 | 1 322 189.00 |
FD Production vendue biens | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
FG Production vendue services | 269 132.00 | | 269 132.00 | 269 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 017.00 | | 1 599 017.00 | 1 599 017.00 |
FM Production stockée | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 993.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170.00 | 363.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 363.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 423.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 298.00 | 1 300.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 1 723.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -1 360.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 239.00 | 1 558 484.00 | | 1 634 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 846.00 | 1 556 366.00 | | 1 631 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 392.00 | 2 118.00 | | 2 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 000.00 | | 5 000.00 | 148 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | | 5 000.00 | 81 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 000.00 | 6 000.00 | | 72 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | 4 000.00 | | 68 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 000.00 | 899 000.00 | | 899 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 000.00 | 245 000.00 | 15 000.00 | 260 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |