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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 21 385.00 | 14 494.00 | 6 891.00 | 21 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 365.00 | 35 549.00 | 816.00 | 36 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 983.00 | 8 865.00 | 3 118.00 | 11 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 116.00 | 60 625.00 | 64 491.00 | 125 116.00 |
BT Marchandises | 374 704.00 | 19 843.00 | 354 861.00 | 374 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 792.00 | 9 430.00 | 150 363.00 | 159 792.00 |
BZ Autres créances | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
CF Disponibilités | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 883.00 | 29 273.00 | 607 611.00 | 636 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 999.00 | 89 898.00 | 672 101.00 | 761 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DH Report à nouveau | -1 073.00 | -2 530.00 | | -1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456.00 | 1 457.00 | | 456.00 |
DK Provisions réglementées | 378.00 | 1 455.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 30 459.00 | 31 080.00 | | 30 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 336.00 | 323 517.00 | | 459 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 795.00 | 105.00 | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 414.00 | 163 791.00 | | 117 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 382.00 | 47 927.00 | | 57 382.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | 2 741.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 642.00 | 550 742.00 | | 641 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 101.00 | 581 822.00 | | 672 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 462.00 | | 1 175 462.00 | 1 175 462.00 |
FD Production vendue biens | 231 451.00 | | 231 451.00 | 231 451.00 |
FG Production vendue services | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 315.00 | | 1 483 315.00 | 1 483 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 166.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 359.00 | 3 264.00 | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 3 264.00 | | 1 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | 502.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 502.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | 2 763.00 | | 1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 996.00 | 1 296 703.00 | | 1 505 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 540.00 | 1 295 246.00 | | 1 505 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456.00 | 1 457.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 000.00 | | 1 000.00 | 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | 1 000.00 | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 000.00 | 5 000.00 | | 57 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 000.00 | 202 000.00 | 33 000.00 | 234 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |