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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 900.00 | | 1 895 900.00 | 1 895 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 335.00 | 74 090.00 | 22 245.00 | 96 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 675.00 | 74 090.00 | 1 919 585.00 | 1 993 675.00 |
BT Marchandises | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BZ Autres créances | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 050.00 | | 161 050.00 | 161 050.00 |
CF Disponibilités | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 983.00 | | 302 983.00 | 302 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 658.00 | 74 090.00 | 2 222 568.00 | 2 296 658.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 451 880.00 | 296 378.00 | | 451 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 483.00 | 172 502.00 | | 153 483.00 |
DL TOTAL (I) | 792 363.00 | 655 880.00 | | 792 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 149.00 | 1 445 461.00 | | 1 290 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517.00 | 14 835.00 | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 355.00 | 161 793.00 | | 113 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 183.00 | 26 733.00 | | 20 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 205.00 | 1 648 822.00 | | 1 430 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 568.00 | 2 304 702.00 | | 2 222 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 675.00 | 360 757.00 | | 303 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 189.00 | | 1 580 189.00 | 1 580 189.00 |
FG Production vendue services | 158 275.00 | 7 051.00 | 165 326.00 | 158 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 464.00 | 7 051.00 | 1 745 515.00 | 1 738 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | 2 739.00 | | 2 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 372.00 | 13 893.00 | | 19 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 880.00 | 74 208.00 | | 65 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 434.00 | 1 738 537.00 | | 1 749 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 951.00 | 1 566 035.00 | | 1 595 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 483.00 | 172 502.00 | | 153 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 849.00 | | 12 826.00 | 1 980 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 900.00 | | | 1 895 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 509.00 | | 12 826.00 | 83 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 045.00 | 16 045.00 | | 58 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 045.00 | 16 045.00 | | 58 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 674.00 | 35 124.00 | 550.00 | 35 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | 6 120.00 | | 7 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 993.00 | 9 859.00 | | 9 993.00 |
ST Autres comptes | 32 933.00 | 29 448.00 | | 32 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 324.00 | 17 459.00 | | 15 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | 1 011.00 | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 681.00 | 7 131.00 | | 8 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 081.00 | 88 990.00 | | 86 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 948.00 | 65 027.00 | | 64 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 250.00 | 56 766.00 | | 58 250.00 |