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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 900.00 | | 1 895 900.00 | 1 895 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 274.00 | 80 892.00 | 7 383.00 | 88 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 315.00 | 80 892.00 | 1 908 423.00 | 1 989 315.00 |
BT Marchandises | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BZ Autres créances | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CF Disponibilités | 227 391.00 | | 227 391.00 | 227 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 575.00 | | 359 575.00 | 359 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 890.00 | 80 892.00 | 2 267 998.00 | 2 348 890.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 170 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 54 969.00 | 743 438.00 | | 54 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 977.00 | 158 531.00 | | 183 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 946.00 | 1 088 969.00 | | 1 255 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 890.00 | 1 026 125.00 | | 843 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373.00 | 4 987.00 | | 6 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 823.00 | 115 972.00 | | 122 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 967.00 | 24 789.00 | | 38 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 053.00 | 1 171 872.00 | | 1 012 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 998.00 | 2 260 841.00 | | 2 267 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 013.00 | 327 982.00 | | 347 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 212.00 | | 1 446 212.00 | 1 446 212.00 |
FG Production vendue services | 227 322.00 | | 227 322.00 | 227 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 533.00 | | 1 673 533.00 | 1 673 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 2 897.00 | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 478.00 | 17 852.00 | | 14 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 23 565.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | 23 565.00 | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 917.00 | -23 565.00 | | 9 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 526.00 | 53 830.00 | | 65 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 308.00 | 1 680 315.00 | | 1 688 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 331.00 | 1 521 784.00 | | 1 504 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 977.00 | 158 531.00 | | 183 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 675.00 | | 8 465.00 | 1 993 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 826.00 | 1 989 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 826.00 | 88 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 900.00 | | | 1 895 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 335.00 | | 4 765.00 | 96 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 3 700.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 457.00 | 3 502.00 | 9 067.00 | 86 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 457.00 | 3 502.00 | 9 067.00 | 86 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 216.00 | 23 966.00 | 4 250.00 | 28 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 578.00 | 9 840.00 | | 7 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 462.00 | 10 379.00 | | 11 462.00 |
ST Autres comptes | 35 748.00 | 31 109.00 | | 35 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 644.00 | 18 172.00 | | 21 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 1 253.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 830.00 | 11 093.00 | | 8 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 723.00 | 83 704.00 | | 86 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 822.00 | 61 575.00 | | 61 822.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 854.00 | 59 659.00 | | 68 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |