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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 900.00 | | 1 895 900.00 | 1 895 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 605.00 | 85 706.00 | 8 899.00 | 94 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 645.00 | 85 706.00 | 1 909 939.00 | 1 995 645.00 |
BT Marchandises | 118 066.00 | | 118 066.00 | 118 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BZ Autres créances | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CF Disponibilités | 226 604.00 | | 226 604.00 | 226 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 612.00 | | 394 612.00 | 394 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 257.00 | 85 706.00 | 2 304 552.00 | 2 390 257.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 912.00 | 26 200.00 | | 34 912.00 |
DG Autres réserves | 361 256.00 | 212 746.00 | | 361 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 286.00 | 174 222.00 | | 207 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 454.00 | 1 413 168.00 | | 1 603 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 114.00 | 665 040.00 | | 485 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757.00 | 4 158.00 | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 950.00 | 127 552.00 | | 164 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 277.00 | 34 146.00 | | 45 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 098.00 | 830 895.00 | | 701 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 552.00 | 2 244 063.00 | | 2 304 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 994.00 | 345 782.00 | | 396 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 964.00 | | 1 580 964.00 | 1 580 964.00 |
FG Production vendue services | 249 694.00 | | 249 694.00 | 249 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 658.00 | | 1 830 658.00 | 1 830 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 847.00 | 15 374.00 | | 15 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | 263.00 | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 263.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | 263.00 | | 1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 988.00 | 63 216.00 | | 70 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 941.00 | 1 684 136.00 | | 1 838 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 655.00 | 1 509 914.00 | | 1 631 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 286.00 | 174 222.00 | | 207 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 645.00 | | | 1 995 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 900.00 | | | 1 895 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 102.00 | 2 604.00 | | 83 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 102.00 | 2 604.00 | | 83 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 950.00 | 164 950.00 | | 164 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 114.00 | 181 009.00 | 304 105.00 | 485 114.00 |
VI Groupe et associés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 926.00 | | | 179 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 192.00 | 49 942.00 | 4 250.00 | 54 192.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 098.00 | 396 994.00 | 304 105.00 | 701 098.00 |