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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 900.00 | | 1 895 900.00 | 1 895 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 335.00 | 82 420.00 | 13 916.00 | 96 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 675.00 | 82 420.00 | 1 911 256.00 | 1 993 675.00 |
BT Marchandises | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 282.00 | | 111 282.00 | 111 282.00 |
CF Disponibilités | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 780.00 | | 309 780.00 | 309 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 455.00 | 82 420.00 | 2 221 035.00 | 2 303 455.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 588 364.00 | 451 880.00 | | 588 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 075.00 | 153 483.00 | | 172 075.00 |
DL TOTAL (I) | 947 438.00 | 792 363.00 | | 947 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 527.00 | 1 290 149.00 | | 1 126 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | 6 517.00 | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 856.00 | 113 355.00 | | 117 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 890.00 | 20 183.00 | | 22 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 597.00 | 1 430 205.00 | | 1 273 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 035.00 | 2 222 568.00 | | 2 221 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 858.00 | 303 675.00 | | 312 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 084.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 499.00 | | 1 522 499.00 | 1 522 499.00 |
FG Production vendue services | 167 252.00 | 7 480.00 | 174 732.00 | 167 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 750.00 | 7 480.00 | 1 697 230.00 | 1 689 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 677.00 | 2 752.00 | | 3 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 104.00 | 19 372.00 | | 15 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 123.00 | 65 880.00 | | 70 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 137.00 | 1 749 434.00 | | 1 704 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 062.00 | 1 595 951.00 | | 1 532 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 075.00 | 153 483.00 | | 172 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 983.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 675.00 | | | 1 993 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 900.00 | | | 1 895 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 335.00 | | | 96 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 090.00 | 8 330.00 | | 74 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 090.00 | 8 330.00 | | 74 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 856.00 | 117 856.00 | | 117 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 527.00 | 165 788.00 | 707 938.00 | 1 126 527.00 |
VI Groupe et associés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 081.00 | 18 531.00 | 550.00 | 19 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 597.00 | 312 858.00 | 707 938.00 | 1 273 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | 7 434.00 | | 7 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 182.00 | 9 993.00 | | 10 182.00 |
ST Autres comptes | 25 460.00 | 32 933.00 | | 25 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 779.00 | 15 324.00 | | 16 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 1 247.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 729.00 | 8 681.00 | | 8 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 279.00 | 86 081.00 | | 87 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 162.00 | 64 948.00 | | 63 162.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 422.00 | 58 250.00 | | 52 422.00 |