| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 900.00 | | 1 895 900.00 | 1 895 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 335.00 | 86 457.00 | 9 878.00 | 96 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 675.00 | 86 457.00 | 1 907 218.00 | 1 993 675.00 |
BT Marchandises | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BZ Autres créances | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 737.00 | | 213 737.00 | 213 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 623.00 | | 353 623.00 | 353 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 298.00 | 86 457.00 | 2 260 841.00 | 2 347 298.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 743 438.00 | 588 364.00 | | 743 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 531.00 | 172 075.00 | | 158 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 969.00 | 947 438.00 | | 1 088 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 125.00 | 1 126 527.00 | | 1 026 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | 6 324.00 | | 4 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 972.00 | 117 856.00 | | 115 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 789.00 | 22 890.00 | | 24 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 872.00 | 1 273 597.00 | | 1 171 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 841.00 | 2 221 035.00 | | 2 260 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 982.00 | 312 858.00 | | 327 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 617.00 | | 1 507 617.00 | 1 507 617.00 |
FG Production vendue services | 169 333.00 | | 169 333.00 | 169 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 950.00 | | 1 676 950.00 | 1 676 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 897.00 | 3 677.00 | | 2 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 852.00 | 15 104.00 | | 17 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 565.00 | 334.00 | | 23 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 565.00 | 334.00 | | 23 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 565.00 | 1 731.00 | | -23 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 830.00 | 70 123.00 | | 53 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 315.00 | 1 704 137.00 | | 1 680 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 784.00 | 1 532 062.00 | | 1 521 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 531.00 | 172 075.00 | | 158 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 675.00 | | | 1 993 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 900.00 | | | 1 895 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 335.00 | | | 96 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 420.00 | 4 037.00 | | 82 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 420.00 | 4 037.00 | | 82 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 671.00 | 177 781.00 | 721 883.00 | 1 021 671.00 |
VI Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 139 600.00 | | | 1 139 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 457.00 | | | 1 244 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 503.00 | 38 953.00 | 550.00 | 39 503.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 872.00 | 327 982.00 | 721 883.00 | 1 171 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 840.00 | 7 484.00 | | 9 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 379.00 | 10 182.00 | | 10 379.00 |
ST Autres comptes | 31 109.00 | 25 460.00 | | 31 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 172.00 | 16 779.00 | | 18 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 1 245.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 093.00 | 8 729.00 | | 11 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 704.00 | 87 279.00 | | 83 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 575.00 | 63 162.00 | | 61 575.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 659.00 | 52 422.00 | | 59 659.00 |