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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 900.00 | | 1 895 900.00 | 1 895 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 605.00 | 83 102.00 | 11 503.00 | 94 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 645.00 | 83 102.00 | 1 912 543.00 | 1 995 645.00 |
BT Marchandises | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CF Disponibilités | 182 021.00 | | 182 021.00 | 182 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 520.00 | | 331 520.00 | 331 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 165.00 | 83 102.00 | 2 244 063.00 | 2 327 165.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 17 000.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 212 746.00 | 54 969.00 | | 212 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 222.00 | 183 977.00 | | 174 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 168.00 | 1 255 946.00 | | 1 413 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 040.00 | 843 890.00 | | 665 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158.00 | 6 373.00 | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 552.00 | 122 823.00 | | 127 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 146.00 | 38 967.00 | | 34 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 895.00 | 1 012 053.00 | | 830 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 063.00 | 2 267 998.00 | | 2 244 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 782.00 | 347 013.00 | | 345 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 485.00 | | 1 447 485.00 | 1 447 485.00 |
FG Production vendue services | 229 756.00 | | 229 756.00 | 229 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 242.00 | | 1 677 242.00 | 1 677 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 800.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 14 478.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 720.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 13 720.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 9 917.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 216.00 | 65 526.00 | | 63 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 136.00 | 1 688 308.00 | | 1 684 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 914.00 | 1 504 331.00 | | 1 509 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 222.00 | 183 977.00 | | 174 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 476.00 | 10 329.00 | | 5 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 315.00 | | 6 330.00 | 1 989 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 900.00 | | | 1 895 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 274.00 | | 6 330.00 | 88 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 892.00 | 2 210.00 | | 80 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 892.00 | 2 210.00 | | 80 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 292.00 | 30 042.00 | 4 250.00 | 34 292.00 |