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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262 206.00 | 262 206.00 | | 262 206.00 |
AH Fonds commercial | 35 488 156.00 | 3 245 848.00 | 32 242 308.00 | 35 488 156.00 |
AN Terrains | 219 744.00 | | 219 744.00 | 219 744.00 |
AP Constructions | 6 502 377.00 | 3 581 901.00 | 2 920 476.00 | 6 502 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 970 985.00 | 9 244 730.00 | 9 726 255.00 | 18 970 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 315.00 | 29 965.00 | 33 350.00 | 63 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 600.00 | | 383 600.00 | 383 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 639 494.00 | 16 501 474.00 | 85 138 020.00 | 101 639 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 673.00 | | 614 673.00 | 614 673.00 |
BZ Autres créances | 1 386 268.00 | | 1 386 268.00 | 1 386 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 980.00 | | 384 980.00 | 384 980.00 |
CF Disponibilités | 308 275.00 | | 308 275.00 | 308 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 854.00 | | 2 761 854.00 | 2 761 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 401 348.00 | 16 501 474.00 | 87 899 874.00 | 104 401 348.00 |
CU Autres participations | 38 941 041.00 | 136 823.00 | 38 804 218.00 | 38 941 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 222 910.00 | 14 222 910.00 | | 14 222 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
DH Report à nouveau | 100 805.00 | -33.00 | | 100 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 560.00 | 600 838.00 | | 1 132 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DK Provisions réglementées | 728 334.00 | 835 445.00 | | 728 334.00 |
DL TOTAL (I) | 65 716 503.00 | 65 165 955.00 | | 65 716 503.00 |
DP Provisions pour risques | 823 960.00 | 733 425.00 | | 823 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 960.00 | 733 425.00 | | 823 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 349 274.00 | 20 378 965.00 | | 20 349 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 784.00 | 798 245.00 | | 311 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 355.00 | 903 635.00 | | 574 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 041.00 | 152 867.00 | | 81 041.00 |
EA Autres dettes | 42 958.00 | 47 448.00 | | 42 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 359 412.00 | 22 281 159.00 | | 21 359 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 899 874.00 | 88 180 538.00 | | 87 899 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 495.00 | 2 453 885.00 | | 2 074 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 768 046.00 | | 3 768 046.00 | 3 768 046.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 046.00 | | 3 848 046.00 | 3 848 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 089 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 960 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 774.00 | |
GE Autres charges | | | 116 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 409.00 | 36 870.00 | | 128 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | 1 419.00 | | 5 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 070.00 | 145 400.00 | | 241 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 103.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 916.00 | 145 297.00 | | 236 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 201.00 | 5 527 932.00 | | 5 835 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 642.00 | 4 927 093.00 | | 4 702 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 560.00 | 600 838.00 | | 1 132 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 961 742.00 | | 1 680 262.00 | 99 961 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 124 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 511.00 | -1.00 | 101 639 493.00 | 2 511.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 488 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | -1.00 | 25 764 491.00 | 2 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 488 156.00 | | | 35 488 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 675 361.00 | | 1 091 640.00 | 24 675 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 536 018.00 | | 588 622.00 | 39 536 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 175 019.00 | 1 064 971.00 | 1.00 | 13 175 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941 477.00 | 179 710.00 | | 941 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 971 336.00 | 885 261.00 | 1.00 | 11 971 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 368 230.00 | | | 1 368 230.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 835 445.00 | | 107 111.00 | 835 445.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 425.00 | 98 774.00 | 8 240.00 | 733 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 124 661.00 | | | 2 124 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261 484.00 | | | 2 261 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830 354.00 | 98 774.00 | 115 351.00 | 3 830 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 774.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 107 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 355.00 | 574 355.00 | | 574 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 600.00 | | | 383 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 614 673.00 | | | 614 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
VC Groupe et associés | 566 497.00 | | | 566 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 171.00 | 536 171.00 | | 536 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 813 103.00 | 528 186.00 | 18 380 441.00 | 19 813 103.00 |
VI Groupe et associés | 311 784.00 | 311 784.00 | | 311 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 356.00 | | | 542 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
VP Divers | 193 828.00 | | | 193 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 910.00 | | | 367 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 371.00 | 2 801 771.00 | 383 600.00 | 3 185 371.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 359 412.00 | 2 074 495.00 | 18 380 441.00 | 21 359 412.00 |