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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262 205.00 | 262 205.00 | | 262 205.00 |
AH Fonds commercial | 35 488 156.00 | 3 424 597.00 | 32 063 558.00 | 35 488 156.00 |
AN Terrains | 219 743.00 | | 219 743.00 | 219 743.00 |
AP Constructions | 6 502 377.00 | 3 737 416.00 | 2 764 961.00 | 6 502 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 540 253.00 | 9 982 452.00 | 9 557 800.00 | 19 540 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 283.00 | 28 791.00 | 46 492.00 | 75 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 600.00 | | 383 600.00 | 383 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 509 724.00 | 17 585 328.00 | 87 924 395.00 | 105 509 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 404.00 | | 310 404.00 | 310 404.00 |
BZ Autres créances | 1 389 139.00 | | 1 389 139.00 | 1 389 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 980.00 | | 384 980.00 | 384 980.00 |
CF Disponibilités | 124 264.00 | | 124 264.00 | 124 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 081.00 | | 192 081.00 | 192 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 698.00 | | 2 467 698.00 | 2 467 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 977 422.00 | 17 585 328.00 | 90 392 093.00 | 107 977 422.00 |
CU Autres participations | 42 991 964.00 | 149 864.00 | 42 842 100.00 | 42 991 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 222 910.00 | 14 222 910.00 | | 14 222 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
DH Report à nouveau | 733 364.00 | 100 804.00 | | 733 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 581.00 | 1 132 559.00 | | -433 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 161.00 | 25 100.00 | | 132 161.00 |
DK Provisions réglementées | 621 224.00 | 728 333.00 | | 621 224.00 |
DL TOTAL (I) | 64 782 873.00 | 65 716 502.00 | | 64 782 873.00 |
DP Provisions pour risques | 922 733.00 | 823 959.00 | | 922 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 922 733.00 | 823 959.00 | | 922 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 102 207.00 | 20 349 274.00 | | 20 102 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043 277.00 | 311 783.00 | | 4 043 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 118.00 | 574 354.00 | | 436 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 881.00 | 81 041.00 | | 104 881.00 |
EA Autres dettes | | 42 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 686 485.00 | 21 359 411.00 | | 24 686 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 392 093.00 | 87 899 874.00 | | 90 392 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 043 277.00 | | | 4 043 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 030 528.00 | | 3 030 528.00 | 3 030 528.00 |
FG Production vendue services | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 709.00 | | 3 055 709.00 | 3 055 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 674 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 774.00 | |
GE Autres charges | | | 79 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 711.00 | 133 958.00 | | 134 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 108.00 | 107 111.00 | | 107 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 221.00 | 241 070.00 | | 247 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 877.00 | 4 154.00 | | 261 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 552.00 | 4 154.00 | | 274 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 331.00 | 236 915.00 | | -27 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | 15 000.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 148.00 | 5 835 201.00 | | 4 343 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 729.00 | 4 702 641.00 | | 4 776 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 581.00 | 1 132 559.00 | | -433 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 350.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 639 494.00 | | 4 733 716.00 | 101 639 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 43 375 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 069.00 | 855 416.00 | 105 509 724.00 | 8 069.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 488 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | 55 416.00 | 26 383 798.00 | 8 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 488 156.00 | | | 35 488 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 764 491.00 | | 682 792.00 | 25 764 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 124 641.00 | | 4 050 924.00 | 40 124 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 239 990.00 | 1 113 552.00 | 42 738.00 | 14 239 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 187.00 | 178 750.00 | | 1 121 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 856 597.00 | 934 802.00 | 42 738.00 | 12 856 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 823.00 | 13 042.00 | | 136 823.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 728 334.00 | | 107 109.00 | 728 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 960.00 | 98 774.00 | | 823 960.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 124 661.00 | | | 2 124 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261 484.00 | 13 042.00 | | 2 261 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 813 778.00 | 111 816.00 | 107 109.00 | 3 813 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 774.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 119.00 | 436 119.00 | | 436 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 600.00 | | 383 600.00 | 383 600.00 |
UX Autres créances clients | 310 404.00 | 310 404.00 | | 310 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
VC Groupe et associés | 716 830.00 | 716 830.00 | | 716 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 935.00 | 857 935.00 | | 857 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 244 273.00 | 528 186.00 | 18 380 441.00 | 19 244 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 043 278.00 | 4 043 278.00 | | 4 043 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
VP Divers | 217 027.00 | 217 027.00 | | 217 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 229.00 | 249 229.00 | | 249 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 081.00 | 192 081.00 | | 192 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 225.00 | 1 891 625.00 | 383 600.00 | 2 275 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 686 486.00 | 5 970 399.00 | 18 380 441.00 | 24 686 486.00 |