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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262 206.00 | 262 206.00 | | 262 206.00 |
AH Fonds commercial | 35 488 156.00 | 3 603 348.00 | 31 884 808.00 | 35 488 156.00 |
AN Terrains | 219 744.00 | | 219 744.00 | 219 744.00 |
AP Constructions | 6 502 377.00 | 3 891 637.00 | 2 610 740.00 | 6 502 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 256 275.00 | 9 469 092.00 | 9 787 183.00 | 19 256 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 109.00 | 45 232.00 | 93 877.00 | 139 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 730 907.00 | | 2 730 907.00 | 2 730 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 454 313.00 | 17 271 515.00 | 72 182 798.00 | 89 454 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 640.00 | | 675 640.00 | 675 640.00 |
BZ Autres créances | 1 340 400.00 | | 1 340 400.00 | 1 340 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 980.00 | | 384 980.00 | 384 980.00 |
CF Disponibilités | 9 959 900.00 | | 9 959 900.00 | 9 959 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 443 191.00 | | 12 443 191.00 | 12 443 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 897 504.00 | 17 271 515.00 | 84 625 989.00 | 101 897 504.00 |
CU Autres participations | 24 850 840.00 | | 24 850 840.00 | 24 850 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 222 910.00 | 14 222 910.00 | | 14 222 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 306 578.00 | 6 795.00 | | 306 578.00 |
DH Report à nouveau | | 733 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 463.00 | -433 582.00 | | -506 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 930.00 | 132 161.00 | | 142 930.00 |
DK Provisions réglementées | 524 894.00 | 621 225.00 | | 524 894.00 |
DL TOTAL (I) | 64 190 849.00 | 64 782 873.00 | | 64 190 849.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214 747.00 | 922 734.00 | | 1 214 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 747.00 | 922 734.00 | | 1 214 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 653 703.00 | 20 102 207.00 | | 18 653 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 043 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 948.00 | 436 119.00 | | 252 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 955.00 | 104 882.00 | | 220 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 220 393.00 | 24 686 486.00 | | 19 220 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 625 989.00 | 90 392 093.00 | | 84 625 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 308 240.00 | 2 280 329.00 | | 17 308 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 101 731.00 | | 4 101 731.00 | 4 101 731.00 |
FG Production vendue services | 151 619.00 | | 151 619.00 | 151 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 350.00 | | 4 253 350.00 | 4 253 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 012 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 763.00 | |
GE Autres charges | | | 108 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 584.00 | 134 711.00 | | 26 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 220 013.00 | 5 401.00 | | 17 220 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 513.00 | 107 109.00 | | 686 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 933 110.00 | 247 221.00 | | 17 933 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 047 617.00 | 12 676.00 | | 18 047 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 047 617.00 | 274 553.00 | | 18 047 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 507.00 | -27 332.00 | | -114 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 576 123.00 | 4 343 148.00 | | 23 576 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 082 586.00 | 4 776 730.00 | | 24 082 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 463.00 | -433 582.00 | | -506 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 509 724.00 | | 3 560 731.00 | 105 509 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 291 125.00 | 27 586 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 140.00 | 19 570 001.00 | 89 454 313.00 | 46 140.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 488 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 140.00 | 1 278 876.00 | 26 117 505.00 | 46 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 488 156.00 | | | 35 488 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 383 798.00 | | 1 058 724.00 | 26 383 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 375 565.00 | | 2 502 007.00 | 43 375 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 310 803.00 | 1 114 724.00 | 1 278 673.00 | 15 310 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299 937.00 | 178 750.00 | | 1 299 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 748 660.00 | 935 974.00 | 1 278 673.00 | 13 748 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149 865.00 | | 149 865.00 | 149 865.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 621 225.00 | | 96 330.00 | 621 225.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 734.00 | 292 013.00 | | 922 734.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 124 661.00 | | | 2 124 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274 526.00 | | 149 865.00 | 2 274 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818 485.00 | 292 013.00 | 246 195.00 | 3 818 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 763.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 948.00 | 252 948.00 | | 252 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 094.00 | 136 094.00 | | 136 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 787.00 | 92 787.00 | | 92 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 730 907.00 | | 2 730 907.00 | 2 730 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 675 640.00 | 675 640.00 | | 675 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 156 380.00 | 156 380.00 | | 156 380.00 |
VC Groupe et associés | 452 852.00 | 452 852.00 | | 452 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 626 198.00 | 16 714 045.00 | 1 364 015.00 | 18 626 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 075.00 | | | 618 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VP Divers | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 116.00 | 708 116.00 | | 708 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767 089.00 | 2 031 482.00 | 2 735 607.00 | 4 767 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 220 393.00 | 17 308 240.00 | 1 364 015.00 | 19 220 393.00 |