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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262 206.00 | 262 206.00 | | 262 206.00 |
AH Fonds commercial | 35 488 156.00 | 3 782 098.00 | 31 706 058.00 | 35 488 156.00 |
AN Terrains | 219 744.00 | | 219 744.00 | 219 744.00 |
AP Constructions | 6 470 332.00 | 4 007 671.00 | 2 462 660.00 | 6 470 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 556 608.00 | 10 008 374.00 | 10 548 234.00 | 20 556 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 761.00 | 60 788.00 | 62 973.00 | 123 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897 307.00 | | 2 897 307.00 | 2 897 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 873 737.00 | 18 121 137.00 | 72 752 600.00 | 90 873 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 817.00 | | 916 817.00 | 916 817.00 |
BZ Autres créances | 1 224 845.00 | | 1 224 845.00 | 1 224 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 988.00 | | 334 988.00 | 334 988.00 |
CF Disponibilités | 803 616.00 | | 803 616.00 | 803 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 717.00 | | 151 717.00 | 151 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 811.00 | | 3 498 811.00 | 3 498 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 372 548.00 | 18 121 137.00 | 76 251 411.00 | 94 372 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 902 092.00 | | | 2 902 092.00 |
CU Autres participations | 24 850 840.00 | | 24 850 840.00 | 24 850 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 222 910.00 | 14 222 910.00 | | 14 222 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 306 578.00 | 306 578.00 | | 306 578.00 |
DH Report à nouveau | -506 463.00 | | | -506 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 129.00 | -506 463.00 | | 721 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 706.00 | 142 930.00 | | 115 706.00 |
DK Provisions réglementées | 496 783.00 | 524 894.00 | | 496 783.00 |
DL TOTAL (I) | 64 856 643.00 | 64 190 849.00 | | 64 856 643.00 |
DP Provisions pour risques | 1 247 236.00 | 1 214 747.00 | | 1 247 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 247 236.00 | 1 214 747.00 | | 1 247 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 001.00 | 18 653 703.00 | | 9 000 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 345.00 | 252 948.00 | | 490 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 703.00 | 220 955.00 | | 489 703.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 147 533.00 | 19 220 393.00 | | 10 147 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 251 411.00 | 84 625 989.00 | | 76 251 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 630 758.00 | | 3 630 758.00 | 3 630 758.00 |
FG Production vendue services | 493 161.00 | | 493 161.00 | 493 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 920.00 | | 4 123 920.00 | 4 123 920.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 631.00 | |
GE Autres charges | | | 111 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 181.00 | 26 584.00 | | 48 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 517.00 | 17 220 013.00 | | 23 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 851.00 | 686 513.00 | | 429 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 549.00 | 17 933 110.00 | | 501 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 674.00 | 18 047 617.00 | | 32 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 748.00 | 18 047 617.00 | | 72 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 801.00 | -114 507.00 | | 428 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 343.00 | 23 576 123.00 | | 5 405 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 214.00 | 24 082 586.00 | | 4 684 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 129.00 | -506 463.00 | | 721 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 454 314.00 | | 1 741 954.00 | 89 454 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 600.00 | 27 752 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 530.00 | 90 873 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 488 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 930.00 | 27 370 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 488 156.00 | | | 35 488 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 117 505.00 | | 1 341 869.00 | 26 117 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 586 447.00 | | 400 085.00 | 27 586 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 146 854.00 | 905 878.00 | 56 256.00 | 15 146 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 687.00 | 178 750.00 | | 1 478 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 405 961.00 | 727 128.00 | 56 256.00 | 13 405 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 524 894.00 | | 28 111.00 | 524 894.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214 747.00 | 147 631.00 | 115 143.00 | 1 214 747.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 124 661.00 | | | 2 124 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124 661.00 | | | 2 124 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864 302.00 | 147 631.00 | 143 254.00 | 3 864 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 631.00 | 115 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 433.00 | 167 433.00 | | 167 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 345.00 | 490 345.00 | | 490 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 897 307.00 | | 2 897 307.00 | 2 897 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 916 817.00 | 916 817.00 | | 916 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
VC Groupe et associés | 559 514.00 | 559 514.00 | | 559 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 001.00 | | | 9 000 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626 197.00 | | | 10 626 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
VP Divers | 260 614.00 | 260 614.00 | | 260 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 623.00 | 285 623.00 | | 285 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 509.00 | 283 509.00 | | 283 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 717.00 | 151 717.00 | | 151 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194 836.00 | 2 287 862.00 | 2 906 974.00 | 5 194 836.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 146 898.00 | 1 146 897.00 | | 10 146 898.00 |