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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262 206.00 | 262 206.00 | | 262 206.00 |
AH Fonds commercial | 35 484 156.00 | 3 956 848.00 | 31 527 308.00 | 35 484 156.00 |
AN Terrains | 219 744.00 | | 219 744.00 | 219 744.00 |
AP Constructions | 6 425 915.00 | 4 085 347.00 | 2 340 568.00 | 6 425 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 300 466.00 | 10 023 323.00 | 10 277 143.00 | 20 300 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 424.00 | 49 823.00 | 75 601.00 | 125 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 669 212.00 | | 2 669 212.00 | 2 669 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 342 823.00 | 18 377 547.00 | 71 965 275.00 | 90 342 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 270.00 | | 1 019 270.00 | 1 019 270.00 |
BZ Autres créances | 842 710.00 | | 842 710.00 | 842 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 988.00 | | 334 988.00 | 334 988.00 |
CF Disponibilités | 3 289 944.00 | | 3 289 944.00 | 3 289 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 759.00 | | 5 559 759.00 | 5 559 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 902 582.00 | 18 377 547.00 | 77 525 034.00 | 95 902 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | -28 096.00 | | | -28 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566 147.00 | | | 566 147.00 |
CU Autres participations | 24 850 840.00 | | 24 850 840.00 | 24 850 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 222 910.00 | 14 222 910.00 | | 14 222 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 121 244.00 | 306 578.00 | | 121 244.00 |
DH Report à nouveau | | -506 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858 686.00 | 721 129.00 | | 1 858 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 651.00 | 115 706.00 | | 106 651.00 |
DK Provisions réglementées | 468 314.00 | 496 783.00 | | 468 314.00 |
DL TOTAL (I) | 66 277 805.00 | 64 856 643.00 | | 66 277 805.00 |
DP Provisions pour risques | 1 294 424.00 | 1 247 236.00 | | 1 294 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 424.00 | 1 247 236.00 | | 1 294 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 000 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 908 500.00 | 167 433.00 | | 8 908 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 820.00 | 490 345.00 | | 372 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 485.00 | 489 703.00 | | 671 485.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 952 806.00 | 10 147 533.00 | | 9 952 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 525 034.00 | 76 251 411.00 | | 77 525 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 908 500.00 | | | 8 908 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 023 178.00 | 33 494.00 | 5 056 672.00 | 5 023 178.00 |
FG Production vendue services | 724 951.00 | | 724 951.00 | 724 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 128.00 | 33 494.00 | 5 781 622.00 | 5 748 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 039 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 084.00 | |
GE Autres charges | | | 140 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 708.00 | 48 181.00 | | 20 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 040.00 | 23 517.00 | | 16 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 719.00 | 429 851.00 | | 96 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 467.00 | 501 549.00 | | 133 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 051.00 | 40 074.00 | | 99 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 771.00 | 32 674.00 | | 87 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 822.00 | 72 748.00 | | 186 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 354.00 | 428 801.00 | | -53 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 737 765.00 | 5 405 343.00 | | 6 737 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 078.00 | 4 684 214.00 | | 4 879 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858 686.00 | 721 129.00 | | 1 858 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 873 738.00 | | 438 190.00 | 90 873 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 27 524 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969 104.00 | 90 342 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 35 484 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765 104.00 | 27 071 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 488 156.00 | | | 35 488 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 370 444.00 | | 466 209.00 | 27 370 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 752 932.00 | | -28 019.00 | 27 752 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 996 476.00 | 937 745.00 | 681 334.00 | 15 996 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 437.00 | 178 750.00 | 4 000.00 | 1 657 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 076 833.00 | 758 995.00 | 677 334.00 | 14 076 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 783.00 | | 28 469.00 | 496 783.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 247 236.00 | 138 084.00 | 90 896.00 | 1 247 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 124 661.00 | | | 2 124 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124 661.00 | | | 2 124 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 868 680.00 | 138 084.00 | 119 365.00 | 3 868 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 084.00 | 22 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 908 500.00 | -91 500.00 | | 8 908 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 820.00 | 372 820.00 | | 372 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 669 212.00 | -28 095.00 | 2 697 307.00 | 2 669 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 270.00 | 1 019 270.00 | | 1 019 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VC Groupe et associés | 583 056.00 | 16 909.00 | 566 147.00 | 583 056.00 |
VP Divers | 195 574.00 | 195 574.00 | | 195 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 234.00 | 338 234.00 | | 338 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 517.00 | 1 281 202.00 | 3 268 315.00 | 4 549 517.00 |
VW T.V.A. | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 952 806.00 | 952 806.00 | | 9 952 806.00 |