| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262 206.00 | 262 206.00 | | 262 206.00 |
AH Fonds commercial | 43 938 697.00 | 4 259 083.00 | 39 679 614.00 | 43 938 697.00 |
AN Terrains | 373 721.00 | | 373 721.00 | 373 721.00 |
AP Constructions | 7 126 660.00 | 4 811 921.00 | 2 314 738.00 | 7 126 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 779 881.00 | 12 162 687.00 | 12 617 194.00 | 24 779 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 727.00 | 97 257.00 | 85 471.00 | 182 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 702 443.00 | 21 593 155.00 | 70 109 289.00 | 91 702 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 533.00 | | 653 533.00 | 653 533.00 |
BZ Autres créances | 727 478.00 | | 727 478.00 | 727 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 988.00 | 1 131.00 | 333 857.00 | 334 988.00 |
CF Disponibilités | 15 742 885.00 | | 15 742 885.00 | 15 742 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 534 555.00 | 1 131.00 | 17 533 423.00 | 17 534 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 236 998.00 | 21 594 286.00 | 87 642 712.00 | 109 236 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 674 073.00 | | | 2 674 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 572 892.00 | | | 572 892.00 |
CU Autres participations | 15 026 559.00 | | 15 026 559.00 | 15 026 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 222 910.00 | 14 222 910.00 | | 14 222 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 219 325.00 | 121 244.00 | | 219 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 448.00 | 1 858 686.00 | | 1 804 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 826.00 | 106 651.00 | | 335 826.00 |
DK Provisions réglementées | 440 253.00 | 468 314.00 | | 440 253.00 |
DL TOTAL (I) | 66 522 763.00 | 66 277 805.00 | | 66 522 763.00 |
DP Provisions pour risques | 1 408 718.00 | 1 294 424.00 | | 1 408 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 718.00 | 1 294 424.00 | | 1 408 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | -91 500.00 | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 234.00 | 372 820.00 | | 482 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 998.00 | 671 485.00 | | 228 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 711 232.00 | 9 952 806.00 | | 19 711 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 642 712.00 | 77 525 034.00 | | 87 642 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 232.00 | 9 952 806.00 | | 1 755 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 703 586.00 | | 5 703 586.00 | 5 703 586.00 |
FG Production vendue services | 451 033.00 | | 451 033.00 | 451 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 619.00 | | 6 154 619.00 | 6 154 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 344 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 294.00 | |
GE Autres charges | | | 131 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 854.00 | 20 708.00 | | 42 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 430.00 | 16 040.00 | | 31 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 061.00 | 96 719.00 | | 28 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 345.00 | 133 467.00 | | 102 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 631.00 | 99 051.00 | | 27 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 631.00 | 186 822.00 | | 27 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 714.00 | -53 354.00 | | 74 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 788.00 | 67 358.00 | | 271 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 820.00 | 6 737 765.00 | | 7 078 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 371.00 | 4 879 078.00 | | 5 274 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 448.00 | 1 858 686.00 | | 1 804 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 342 823.00 | | 13 871 036.00 | 90 342 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 493 515.00 | 15 031 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 511 415.00 | 91 702 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 938 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 901.00 | 32 469 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 484 156.00 | | 8 454 541.00 | 35 484 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 071 549.00 | | 5 416 325.00 | 27 071 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 524 912.00 | | 169.00 | 27 524 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 252 886.00 | 3 233 508.00 | 17 901.00 | 16 252 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832 187.00 | 302 235.00 | | 1 832 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 158 493.00 | 2 931 273.00 | 17 901.00 | 14 158 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 314.00 | | 28 061.00 | 468 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294 424.00 | 175 544.00 | 61 250.00 | 1 294 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 124 661.00 | | | 2 124 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124 661.00 | 1 131.00 | | 2 124 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887 398.00 | 176 675.00 | 89 311.00 | 3 887 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 294.00 | 61 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 234.00 | 482 234.00 | | 482 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 653 533.00 | 653 533.00 | | 653 533.00 |
VB T. V. A. | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VC Groupe et associés | 574 856.00 | 1 964.00 | 572 892.00 | 574 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 1 044 000.00 | 4 376 000.00 | 10 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VP Divers | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 599.00 | 155 599.00 | | 155 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 885.00 | 822 985.00 | 577 900.00 | 1 400 885.00 |
VW T.V.A. | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 711 232.00 | 1 755 232.00 | 4 376 000.00 | 19 711 232.00 |