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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 831.00 | 65 538.00 | 23 294.00 | 88 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 839.00 | 312 083.00 | 295 756.00 | 607 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 537.00 | 51 682.00 | 156 855.00 | 208 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 443.00 | 429 303.00 | 505 140.00 | 934 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 630.00 | | 225 630.00 | 225 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 782.00 | | 148 782.00 | 148 782.00 |
BZ Autres créances | 763 075.00 | | 763 075.00 | 763 075.00 |
CF Disponibilités | 967 731.00 | | 967 731.00 | 967 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 431.00 | | 2 109 431.00 | 2 109 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 874.00 | 429 303.00 | 2 614 571.00 | 3 043 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 54 000.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 187 567.00 | 112 701.00 | | 187 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 464.00 | 167 746.00 | | -57 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 902.00 | 1 342 447.00 | | 1 238 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 415.00 | 486 989.00 | | 1 137 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 008.00 | 67 225.00 | | 97 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 325.00 | 155 096.00 | | 129 325.00 |
EA Autres dettes | | 84 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 669.00 | 793 328.00 | | 1 375 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 571.00 | 2 135 775.00 | | 2 614 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 901.00 | 770 623.00 | | 348 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 618 200.00 | | 618 200.00 | 618 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 200.00 | | 618 200.00 | 618 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 237.00 | 6 054.00 | | 6 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | 500.00 | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 500.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | 4 893.00 | | 5 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | 12 250.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428.00 | 17 143.00 | | 6 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 270.00 | -16 643.00 | | -5 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423 704.00 | -504 638.00 | | -423 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 217.00 | 1 445 250.00 | | 884 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 682.00 | 1 277 504.00 | | 941 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 464.00 | 167 746.00 | | -57 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 256.00 | 20 064.00 | | 80 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 920.00 | | 405 782.00 | 681 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 296.00 | 964.00 | 934 443.00 | 152 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 296.00 | | 843 111.00 | 152 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 855.00 | | 16 977.00 | 71 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 101.00 | | 386 306.00 | 609 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | 2 500.00 | 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 296.00 | | | 152 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 720.00 | 134 583.00 | | 294 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 636.00 | 8 902.00 | | 56 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 084.00 | 125 682.00 | | 238 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 782.00 | | | 148 782.00 |
VB T. V. A. | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 141.00 | 109 376.00 | 790 920.00 | 1 136 141.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 388.00 | | | 446 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 648.00 | | | 278 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 570.00 | 918 570.00 | | 918 570.00 |
VW T.V.A. | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 666.00 | 348 901.00 | 790 920.00 | 1 375 666.00 |