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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 067.00 | 99 980.00 | 17 087.00 | 117 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 894.00 | 568 205.00 | 258 689.00 | 826 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 595.00 | 137 493.00 | 106 102.00 | 243 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 626.00 | 912 732.00 | 448 894.00 | 1 361 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 734.00 | | 483 734.00 | 483 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 116.00 | | 354 116.00 | 354 116.00 |
BZ Autres créances | 735 780.00 | | 735 780.00 | 735 780.00 |
CF Disponibilités | 1 221 344.00 | | 1 221 344.00 | 1 221 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 400.00 | | 2 800 400.00 | 2 800 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 027.00 | 912 732.00 | 3 249 295.00 | 4 162 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 101.00 | 107 055.00 | 39 047.00 | 146 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 475 320.00 | 48 740.00 | | 475 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 035.00 | 426 580.00 | | 9 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 155.00 | 1 584 120.00 | | 1 593 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 180.00 | 1 424 603.00 | | 1 313 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 51.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 290.00 | 66 638.00 | | 143 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 661.00 | 318 348.00 | | 198 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 140.00 | 1 809 640.00 | | 1 656 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 295.00 | 3 393 760.00 | | 3 249 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 477.00 | 594 810.00 | | 597 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 028.00 | | 464 588.00 | 1 088 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 918.00 | | 28 183.00 | 117 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 990.00 | | 1 361 626.00 | 190 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 990.00 | | 1 098 458.00 | 190 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 467.00 | | 5 600.00 | 111 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 642.00 | | 430 805.00 | 858 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 190 990.00 | | | 190 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 565.00 | 169 167.00 | | 743 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 703.00 | 46 352.00 | | 60 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 286.00 | 13 694.00 | | 86 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 577.00 | 109 120.00 | | 596 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 290.00 | 143 290.00 | | 143 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
UX Autres créances clients | 354 116.00 | 354 116.00 | | 354 116.00 |
VB T. V. A. | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 303.00 | 253 643.00 | 973 160.00 | 1 312 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 249.00 | | | 221 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 685.00 | 437 685.00 | | 437 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 804.00 | 210 804.00 | | 210 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 322.00 | 1 095 322.00 | | 1 095 322.00 |
VW T.V.A. | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 137.00 | 597 477.00 | 973 160.00 | 1 656 137.00 |