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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 457.00 | 112 819.00 | 22 639.00 | 135 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 962.00 | 638 237.00 | 213 725.00 | 851 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 497.00 | 160 848.00 | 90 649.00 | 251 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 107 842.00 | | 107 842.00 | 107 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 860.00 | 1 046 262.00 | 446 598.00 | 1 492 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 363.00 | | 242 363.00 | 242 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 904.00 | | 1 750 904.00 | 1 750 904.00 |
BZ Autres créances | 700 976.00 | | 700 976.00 | 700 976.00 |
CF Disponibilités | 1 403 334.00 | | 1 403 334.00 | 1 403 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 589.00 | | 4 104 589.00 | 4 104 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 449.00 | 1 046 262.00 | 4 551 187.00 | 5 597 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 101.00 | 134 358.00 | 11 743.00 | 146 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 484 355.00 | 475 320.00 | | 484 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 671.00 | 9 035.00 | | 4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 826.00 | 1 593 155.00 | | 1 597 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 407.00 | | | 132 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 407.00 | | | 132 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 903.00 | 1 313 180.00 | | 1 761 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 1 010.00 | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 237.00 | 143 290.00 | | 118 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 390.00 | 198 661.00 | | 740 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 953.00 | 1 656 140.00 | | 2 820 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 187.00 | 3 249 295.00 | | 4 551 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 046.00 | 597 477.00 | | 1 361 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 626.00 | | 165 862.00 | 1 361 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 101.00 | | | 146 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 129.00 | 6 500.00 | 1 492 860.00 | 28 129.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 129.00 | 6 500.00 | 1 211 301.00 | 28 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 067.00 | | 18 390.00 | 117 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 458.00 | | 147 472.00 | 1 098 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 732.00 | 140 030.00 | 6 500.00 | 912 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 055.00 | 27 304.00 | | 107 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 980.00 | 12 838.00 | | 99 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 697.00 | 99 888.00 | 6 500.00 | 705 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 237.00 | 118 237.00 | | 118 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 936.00 | 213 936.00 | | 213 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 904.00 | 1 750 904.00 | | 1 750 904.00 |
VB T. V. A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 781.00 | 391 873.00 | 1 415 397.00 | 1 851 781.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 350.00 | | | 658 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 284.00 | 426 284.00 | | 426 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 513.00 | 257 513.00 | | 257 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 892.00 | 2 458 892.00 | | 2 458 892.00 |
VW T.V.A. | 429 147.00 | 429 147.00 | | 429 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 827.00 | 1 251 919.00 | 1 415 397.00 | 2 711 827.00 |