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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 831.00 | 78 089.00 | 10 743.00 | 88 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 035.00 | 416 984.00 | 164 050.00 | 581 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 890.00 | 82 791.00 | 141 099.00 | 223 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 012 694.00 | 599 261.00 | 413 433.00 | 1 012 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 610.00 | | 155 610.00 | 155 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 977.00 | | 611 977.00 | 611 977.00 |
BZ Autres créances | 256 536.00 | | 256 536.00 | 256 536.00 |
CF Disponibilités | 998 533.00 | | 998 533.00 | 998 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 294.00 | | 2 028 294.00 | 2 028 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 988.00 | 599 261.00 | 2 441 727.00 | 3 040 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 918.00 | 21 397.00 | 96 522.00 | 117 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 130 102.00 | 187 567.00 | | 130 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 362.00 | -57 464.00 | | -81 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 540.00 | 1 238 902.00 | | 1 157 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 998.00 | 1 137 415.00 | | 1 027 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 8.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 369.00 | 97 008.00 | | 41 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 754.00 | 129 325.00 | | 214 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 187.00 | 1 375 669.00 | | 1 284 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 727.00 | 2 614 571.00 | | 2 441 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 633.00 | 348 901.00 | | 430 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 443.00 | | 207 492.00 | 934 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 918.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 141.00 | 6 100.00 | 1 012 694.00 | 123 141.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 141.00 | 3 600.00 | 805 944.00 | 123 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 111.00 | | 89 574.00 | 843 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 303.00 | 172 061.00 | 2 104.00 | 429 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 396.00 | -1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 538.00 | 12 551.00 | | 65 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 765.00 | 138 115.00 | 2 104.00 | 363 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
UX Autres créances clients | 611 977.00 | | | 611 977.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 765.00 | 173 214.00 | 787 690.00 | 1 026 765.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 966.00 | | | 212 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 151.00 | 874 151.00 | | 874 151.00 |
VW T.V.A. | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 184.00 | 430 633.00 | 787 690.00 | 1 284 184.00 |