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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 744.00 | 137 446.00 | 37 298.00 | 174 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 515.00 | 733 731.00 | 392 785.00 | 1 126 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 006.00 | 185 813.00 | 161 193.00 | 347 006.00 |
AX Avances et acomptes | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 448.00 | 1 082 824.00 | 1 223 624.00 | 2 306 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 332.00 | | 147 332.00 | 147 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 464.00 | | 1 644 464.00 | 1 644 464.00 |
BZ Autres créances | 496 950.00 | | 496 950.00 | 496 950.00 |
CF Disponibilités | 4 128 917.00 | | 4 128 917.00 | 4 128 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 436.00 | | 6 461 436.00 | 6 461 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 983.00 | 1 082 824.00 | 7 688 158.00 | 8 770 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 183.00 | 25 834.00 | 2 349.00 | 28 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 800.00 | 1 008 000.00 | | 1 052 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 955 200.00 | | | 1 955 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 489 026.00 | 484 355.00 | | 489 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 098.00 | 4 671.00 | | 538 098.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 924.00 | 1 597 826.00 | | 4 135 924.00 |
DP Provisions pour risques | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 407.00 | 132 407.00 | | 132 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 505.00 | 132 407.00 | | 135 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 756.00 | 1 761 903.00 | | 1 731 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 133.00 | 423.00 | | 26 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 465.00 | 118 237.00 | | 467 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 581.00 | 740 390.00 | | 529 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 793.00 | | | 661 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 729.00 | 2 820 953.00 | | 3 416 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 158.00 | 4 551 187.00 | | 7 688 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 395.00 | 1 361 046.00 | | 2 184 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 719.00 | | 2 280 719.00 | 2 280 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 719.00 | | 2 280 719.00 | 2 280 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 707.00 | 6 047.00 | | 6 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 402.00 | 2 200.00 | | 311 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 402.00 | 2 450.00 | | 311 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 402.00 | -138 437.00 | | 311 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 480.00 | -426 284.00 | | -273 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 927.00 | 2 270 714.00 | | 3 005 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 829.00 | 2 266 043.00 | | 2 467 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 098.00 | 4 671.00 | | 538 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 860.00 | | 1 195 843.00 | 1 492 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 101.00 | | | 146 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 337.00 | 117 918.00 | 2 306 448.00 | 264 337.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117 918.00 | 28 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 337.00 | | 2 103 521.00 | 264 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 457.00 | | 39 287.00 | 135 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 301.00 | | 1 156 557.00 | 1 211 301.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 262.00 | 154 480.00 | 117 918.00 | 1 046 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 358.00 | 9 394.00 | 117 918.00 | 134 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 819.00 | 24 627.00 | | 112 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 085.00 | 120 459.00 | | 799 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 407.00 | 3 098.00 | | 132 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 407.00 | 3 098.00 | | 132 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 465.00 | 467 465.00 | | 467 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 487.00 | 106 487.00 | | 106 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 943.00 | 142 943.00 | | 142 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 793.00 | 661 793.00 | | 661 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 464.00 | 1 644 464.00 | | 1 644 464.00 |
VB T. V. A. | 159 810.00 | 159 810.00 | | 159 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 015.00 | 498 681.00 | 1 232 334.00 | 1 731 015.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 169.00 | | | 417 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 002.00 | | | 421 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 480.00 | 273 480.00 | | 273 480.00 |
VP Divers | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 838.00 | 2 165 838.00 | | 2 165 838.00 |
VW T.V.A. | 270 145.00 | 270 145.00 | | 270 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 729.00 | 2 184 395.00 | 1 232 334.00 | 3 416 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 091.00 | 28 763.00 | | 33 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 631.00 | 26 399.00 | | 92 631.00 |
ST Autres comptes | 451 107.00 | 324 943.00 | | 451 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 048.00 | 47 410.00 | | 77 048.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 187 508.00 | 1 267 764.00 | | 1 187 508.00 |
YT Sous‐traitance | 246 750.00 | 252 960.00 | | 246 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 189.00 | 9 482.00 | | 9 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 280.00 | 38 245.00 | | 42 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 600.00 | 423 676.00 | | 437 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 252.00 | 171 180.00 | | 332 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 198.00 | 651 712.00 | | 870 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |