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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 467.00 | 86 286.00 | 25 182.00 | 111 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 479.00 | 485 158.00 | 109 321.00 | 594 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 902.00 | 111 420.00 | 121 482.00 | 232 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 028.00 | 743 565.00 | 344 462.00 | 1 088 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 492.00 | | 99 492.00 | 99 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 343.00 | | 1 100 343.00 | 1 100 343.00 |
BZ Autres créances | 632 344.00 | | 632 344.00 | 632 344.00 |
CF Disponibilités | 1 209 722.00 | | 1 209 722.00 | 1 209 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 298.00 | | 3 049 298.00 | 3 049 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 325.00 | 743 565.00 | 3 393 760.00 | 4 137 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 918.00 | 60 703.00 | 57 216.00 | 117 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 48 740.00 | 130 102.00 | | 48 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 580.00 | -81 362.00 | | 426 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 120.00 | 1 157 540.00 | | 1 584 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 603.00 | 1 027 998.00 | | 1 424 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 66.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 638.00 | 41 369.00 | | 66 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 348.00 | 214 754.00 | | 318 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 640.00 | 1 284 187.00 | | 1 809 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 760.00 | 2 441 727.00 | | 3 393 760.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 447 210.00 | | 1 447 210.00 | 1 447 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 210.00 | | 1 447 210.00 | 1 447 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 059.00 | 19 981.00 | | 10 059.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 801.00 | 4 630.00 | | 21 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 801.00 | 1 594.00 | | -21 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 002.00 | -189 526.00 | | -244 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 068.00 | 1 160 367.00 | | 1 785 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 488.00 | 1 241 729.00 | | 1 358 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 580.00 | -81 362.00 | | 426 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 694.00 | | 86 967.00 | 1 012 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 633.00 | | 1 088 028.00 | 11 633.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | | 858 642.00 | 11 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 831.00 | | 22 636.00 | 88 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 944.00 | | 64 331.00 | 805 944.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 261.00 | 144 305.00 | | 599 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 397.00 | 39 306.00 | | 21 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 089.00 | 8 197.00 | | 78 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 776.00 | 96 802.00 | | 499 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 343.00 | 1 100 343.00 | | 1 100 343.00 |
VB T. V. A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 551.00 | 208 725.00 | 1 015 327.00 | 1 423 551.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 774.00 | 264 774.00 | | 264 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 339.00 | 359 339.00 | | 359 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 084.00 | 1 740 084.00 | | 1 740 084.00 |
VW T.V.A. | 196 832.00 | 196 832.00 | | 196 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 637.00 | 594 810.00 | 1 015 327.00 | 1 809 637.00 |