| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 5 400.00 | 2 600.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 1 650.00 | 2 490.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 064.00 | 39 753.00 | 15 310.00 | 55 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 500.00 | 51 029.00 | 36 471.00 | 87 500.00 |
BT Marchandises | 191 478.00 | 22 687.00 | 168 790.00 | 191 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BZ Autres créances | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 272 923.00 | | 272 923.00 | 272 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 467.00 | 22 687.00 | 478 780.00 | 501 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 966.00 | 73 716.00 | 515 251.00 | 588 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 114.00 | 29 684.00 | | 74 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 132.00 | 108 060.00 | | 127 132.00 |
DL TOTAL (I) | 234 246.00 | 170 744.00 | | 234 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 615.00 | 83 218.00 | | 100 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 112.00 | 122 688.00 | | 121 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 590.00 | 111 319.00 | | 53 590.00 |
EA Autres dettes | 5 685.00 | 6 935.00 | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 004.00 | 324 159.00 | | 281 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 251.00 | 494 903.00 | | 515 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 559.00 | 74 021.00 | 983 581.00 | 909 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 559.00 | 74 021.00 | 983 581.00 | 909 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 687.00 | |
GE Autres charges | | | 98 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | 4.00 | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 4.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 098.00 | -4.00 | | -6 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 257.00 | 41 209.00 | | 51 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 015.00 | 1 055 059.00 | | 990 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 883.00 | 946 999.00 | | 862 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 132.00 | 108 060.00 | | 127 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 340.00 | | 4 212.00 | 83 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 87 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 633.00 | | 4 212.00 | 56 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 607.00 | 13 422.00 | | 37 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 905.00 | 320.00 | | 3 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 2 667.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 969.00 | 10 435.00 | | 30 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VI Groupe et associés | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 256.00 | 28 827.00 | 4 429.00 | 33 256.00 |
VW T.V.A. | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 004.00 | 281 004.00 | | 281 004.00 |