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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 020.00 | 8 089.00 | 20 931.00 | 29 020.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 970.00 | 8 047.00 | 2 923.00 | 10 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 547.00 | 61 853.00 | 11 694.00 | 73 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 126.00 | 86 354.00 | 61 772.00 | 148 126.00 |
BT Marchandises | 140 619.00 | | 140 619.00 | 140 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CF Disponibilités | 500 923.00 | | 500 923.00 | 500 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 075.00 | | 672 075.00 | 672 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 201.00 | 86 354.00 | 733 847.00 | 820 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 862.00 | 129 862.00 | | 129 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 623.00 | 50 519.00 | | 105 623.00 |
DL TOTAL (I) | 268 485.00 | 213 381.00 | | 268 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 947.00 | 200 108.00 | | 196 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 888.00 | 12 868.00 | | 20 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 484.00 | 115 634.00 | | 145 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 446.00 | 23 774.00 | | 28 446.00 |
EA Autres dettes | 73 597.00 | 93 309.00 | | 73 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 362.00 | 445 693.00 | | 465 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 847.00 | 659 075.00 | | 733 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 671.00 | 245 585.00 | | 308 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 338.00 | | 49 818.00 | 158 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 519.00 | 16 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 030.00 | 148 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 511.00 | 77 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 020.00 | | 2 970.00 | 47 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 381.00 | | 1 817.00 | 85 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 712.00 | | 45 031.00 | 21 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 863.00 | 11 002.00 | 9 511.00 | 84 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 285.00 | 5 851.00 | | 10 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 354.00 | 5 151.00 | 9 511.00 | 70 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 484.00 | 145 484.00 | | 145 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 947.00 | 40 256.00 | 156 691.00 | 196 947.00 |
VI Groupe et associés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VW T.V.A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 362.00 | 308 671.00 | 156 691.00 | 465 362.00 |