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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 020.00 | 2 285.00 | 26 735.00 | 29 020.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 241.00 | 66 214.00 | 15 027.00 | 81 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 338.00 | 84 863.00 | 73 475.00 | 158 338.00 |
BT Marchandises | 157 720.00 | | 157 720.00 | 157 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 943.00 | | 400 943.00 | 400 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 938.00 | 84 863.00 | 659 075.00 | 743 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 852.00 | 313 313.00 | | 129 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 519.00 | 167 549.00 | | 50 519.00 |
DL TOTAL (I) | 213 381.00 | 513 862.00 | | 213 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 108.00 | 245.00 | | 200 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 634.00 | 99 675.00 | | 115 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 774.00 | 64 012.00 | | 23 774.00 |
EA Autres dettes | 93 309.00 | 94 810.00 | | 93 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 693.00 | 258 742.00 | | 445 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 075.00 | 772 604.00 | | 659 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 585.00 | 258 742.00 | | 245 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 245.00 | | 73 113.00 | 465 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 000.00 | 21 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 020.00 | 158 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 020.00 | 85 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 29 020.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 685.00 | | 27 716.00 | 86 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 335.00 | | 16 377.00 | 356 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 402.00 | 8 461.00 | | 76 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 285.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 177.00 | 6 176.00 | | 64 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 108.00 | | 200 108.00 | 200 108.00 |
VI Groupe et associés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 649.00 | 44 220.00 | 4 429.00 | 48 649.00 |
VW T.V.A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 693.00 | 245 585.00 | 200 108.00 | 445 693.00 |