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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 3 720.00 | 420.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 609.00 | 55 301.00 | 17 309.00 | 72 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 404.00 | 71 246.00 | 32 158.00 | 103 404.00 |
BT Marchandises | 206 321.00 | | 206 321.00 | 206 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 341 716.00 | | 341 716.00 | 341 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 298.00 | | 591 298.00 | 591 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 702.00 | 71 246.00 | 623 456.00 | 694 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 695.00 | 90 826.00 | | 218 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 761.00 | 213 584.00 | | 151 761.00 |
DL TOTAL (I) | 403 456.00 | 337 410.00 | | 403 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 485.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 109.00 | 203 165.00 | | 181 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
EA Autres dettes | 8 408.00 | 113 128.00 | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 000.00 | 316 779.00 | | 220 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 456.00 | 654 189.00 | | 623 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 218.00 | 7 028.00 | | 64 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 993.00 | 7 028.00 | | 51 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 109.00 | 181 109.00 | | 181 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 452.00 | 35 022.00 | 4 429.00 | 39 452.00 |
VW T.V.A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |