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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 204.00 | 60 037.00 | 15 166.00 | 75 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 906.00 | | 351 906.00 | 351 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 245.00 | 76 402.00 | 388 843.00 | 465 245.00 |
BT Marchandises | 212 849.00 | | 212 849.00 | 212 849.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 151 961.00 | | 151 961.00 | 151 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 761.00 | | 383 761.00 | 383 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 006.00 | 76 402.00 | 772 604.00 | 849 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 313 313.00 | 218 695.00 | | 313 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 549.00 | 151 761.00 | | 167 549.00 |
DL TOTAL (I) | 513 862.00 | 403 456.00 | | 513 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 675.00 | 181 109.00 | | 99 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 012.00 | 30 281.00 | | 64 012.00 |
EA Autres dettes | 94 810.00 | 8 408.00 | | 94 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 742.00 | 220 000.00 | | 258 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 604.00 | 623 456.00 | | 772 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 742.00 | 220 000.00 | | 258 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 404.00 | | 361 841.00 | 103 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 749.00 | | 9 935.00 | 76 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | 351 906.00 | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 246.00 | 5 156.00 | | 71 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 021.00 | 5 156.00 | | 59 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 906.00 | 351 906.00 | | 351 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 049.00 | 362 619.00 | 4 429.00 | 367 049.00 |
VW T.V.A. | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 742.00 | 258 742.00 | | 258 742.00 |