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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 066 885.00 | | 2 066 885.00 | 2 066 885.00 |
BZ Autres créances | 140 389.00 | | 140 389.00 | 140 389.00 |
CF Disponibilités | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 206.00 | | 153 206.00 | 153 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 092.00 | | 2 220 092.00 | 2 220 092.00 |
CU Autres participations | 2 066 885.00 | | 2 066 885.00 | 2 066 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
DH Report à nouveau | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
DK Provisions réglementées | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DL TOTAL (I) | 253 273.00 | | | 253 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 424.00 | | | 1 010 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 923.00 | | | 901 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 819.00 | | | 1 966 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 092.00 | | | 2 220 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 937.00 | | | 1 201 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 675.00 | | | -20 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 719.00 | | | -16 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 886.00 | | | 2 066 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 886.00 | | | 2 066 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 758.00 | 5 675.00 | | 40 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 758.00 | 5 675.00 | | 40 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 923.00 | 901 923.00 | | 901 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 605.00 | 121 605.00 | | 121 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 820.00 | 123 938.00 | 538 843.00 | 888 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 025.00 | | | 233 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 389.00 | 140 389.00 | | 140 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 819.00 | 1 201 937.00 | 538 843.00 | 1 966 819.00 |