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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 840.00 | | 2 154 840.00 | 2 154 840.00 |
BZ Autres créances | 109 551.00 | | 109 551.00 | 109 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
CF Disponibilités | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 685.00 | | 231 685.00 | 231 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 525.00 | | 2 386 525.00 | 2 386 525.00 |
CU Autres participations | 2 154 840.00 | | 2 154 840.00 | 2 154 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
DH Report à nouveau | 496 244.00 | 92 321.00 | | 496 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 220.00 | 403 923.00 | | -44 220.00 |
DK Provisions réglementées | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
DL TOTAL (I) | 603 225.00 | 647 445.00 | | 603 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 158.00 | 911 557.00 | | 797 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 244.00 | 808 689.00 | | 982 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 520.00 | | 3 852.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 125.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 300.00 | 1 723 891.00 | | 1 783 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 525.00 | 2 371 336.00 | | 2 386 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 820.00 | 1 085 567.00 | | 1 276 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 061.00 | 144 555.00 | | 157 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 528 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 449 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 719.00 | -10 387.00 | | -6 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736.00 | 528 355.00 | | 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 956.00 | 124 432.00 | | 44 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 220.00 | 403 923.00 | | -44 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 886.00 | | 954.00 | 2 153 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 886.00 | | 954.00 | 2 153 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 061.00 | 157 061.00 | | 157 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 097.00 | 133 617.00 | 506 480.00 | 640 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
VP Divers | 109 551.00 | 109 551.00 | | 109 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982 290.00 | 982 290.00 | | 982 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 551.00 | 109 551.00 | | 109 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 300.00 | 1 276 820.00 | 506 480.00 | 1 783 300.00 |