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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 855.00 | 1 000 000.00 | 1 474 855.00 | 2 474 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
BZ Autres créances | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 236.00 | | 175 236.00 | 175 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 091.00 | 1 000 000.00 | 1 650 091.00 | 2 650 091.00 |
CU Autres participations | 2 474 855.00 | 1 000 000.00 | 1 474 855.00 | 2 474 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
DH Report à nouveau | -54 196.00 | -525 592.00 | | -54 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 760.00 | 471 396.00 | | -23 760.00 |
DK Provisions réglementées | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
DL TOTAL (I) | 73 245.00 | 97 005.00 | | 73 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 154.00 | 447 737.00 | | 380 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 601.00 | 1 084 109.00 | | 1 092 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 2 160.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 331.00 | 19 782.00 | | 49 331.00 |
EA Autres dettes | 53 415.00 | 46.00 | | 53 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 846.00 | 1 553 834.00 | | 1 576 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 091.00 | 1 650 839.00 | | 1 650 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 723.00 | 1 553 834.00 | | 256 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 532.00 | 3.00 | | 6 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | -37.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 629.00 | | | -4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 287.00 | 517 660.00 | | 68 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 047.00 | 46 264.00 | | 92 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 760.00 | 471 396.00 | | -23 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 853.00 | | 2.00 | 2 474 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 853.00 | | 2.00 | 2 474 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 433.00 | | | 1 046 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
UX Autres créances clients | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 622.00 | 146 100.00 | 227 522.00 | 373 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 601.00 | | 1 092 601.00 | 1 092 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 572.00 | 171 572.00 | | 171 572.00 |
VW T.V.A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 846.00 | 256 723.00 | 1 320 123.00 | 1 576 846.00 |